| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23841 | 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 2026-06-29 | 3.69850000 | 3.69850000 | 购买 |
| 23842 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 2026-01-29 | 1.76290000 | 1.76290000 | 购买 |
| 23843 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 2026-01-29 | 1.74720000 | 1.74720000 | 购买 |
| 23844 | 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 2026-06-29 | 3.72270000 | 3.72270000 | 购买 |
| 23845 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2026-06-29 | 1.90450000 | 1.90450000 | 购买 |
| 23846 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2026-06-29 | 1.88500000 | 1.88500000 | 购买 |
| 23847 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2026-06-29 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 23848 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2026-06-29 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 23849 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 2026-06-29 | 2.96580000 | 3.04100000 | 购买 |
| 23850 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 2026-06-29 | 2.94280000 | 3.01750000 | 购买 |
| 23851 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式A | 2026-06-26 | 1.72230000 | 1.72230000 | 购买 |
| 23852 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2026-06-29 | 3.15540000 | 3.15540000 | 购买 |
| 23853 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式C | 2026-06-26 | 1.71290000 | 1.71290000 | 购买 |
| 23854 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2026-06-29 | 3.11530000 | 3.11530000 | 购买 |
| 23855 | 019805 | 华泰紫金智和利率债 | 2025-07-22 | 1.02610000 | 1.06830000 | 购买 |
| 23856 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 2026-06-29 | 1.07780000 | 1.90880000 | 购买 |
| 23857 | 019872 | 长城短债D | 2026-06-29 | 1.24790000 | 1.24790000 | 购买 |
| 23858 | 019873 | 长城短债E | 2026-06-29 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 23859 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2026-06-29 | 3.14850000 | 3.14850000 | 购买 |
| 23860 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2026-06-29 | 1.05600000 | 1.11010000 | 购买 |