| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23841 | 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 2026-03-23 | 1.37420000 | 1.37420000 | 购买 |
| 23842 | 019747 | 华西优选价值混合发起A | 2026-03-23 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 23843 | 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.51810000 | 1.51810000 | 购买 |
| 23844 | 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.50780000 | 1.50780000 | 购买 |
| 23845 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2026-03-20 | 1.18100000 | 1.66100000 | 购买 |
| 23846 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2026-03-23 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 23847 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2026-03-23 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 23848 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.29290000 | 1.35610000 | 购买 |
| 23849 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.28390000 | 1.34680000 | 购买 |
| 23850 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-23 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 23851 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2026-03-23 | 1.07580000 | 1.07610000 | 购买 |
| 23852 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2026-03-23 | 1.07090000 | 1.07120000 | 购买 |
| 23853 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2026-03-23 | 1.64950000 | 1.64950000 | 购买 |
| 23854 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2026-03-23 | 1.63510000 | 1.63510000 | 购买 |
| 23855 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2026-03-23 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 23856 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2026-03-23 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 23857 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2026-03-23 | 1.68330000 | 1.68330000 | 购买 |
| 23858 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2026-03-23 | 1.65970000 | 1.65970000 | 购买 |
| 23859 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2026-03-23 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 23860 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2026-03-23 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |