| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23841 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2025-07-11 | 1.06270000 | 1.09350000 | 购买 |
| 23842 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2025-07-11 | 1.06060000 | 1.09030000 | 购买 |
| 23843 | 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | 2025-07-09 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 23844 | 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | 2025-07-09 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 23845 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2025-07-11 | 1.22980000 | 1.22980000 | 购买 |
| 23846 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2025-07-11 | 1.22580000 | 1.22580000 | 购买 |
| 23847 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2025-07-11 | 1.03810000 | 1.03910000 | 购买 |
| 23848 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2025-07-11 | 1.02760000 | 1.04060000 | 购买 |
| 23849 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2025-07-11 | 1.01810000 | 1.08600000 | 购买 |
| 23850 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 2025-07-11 | 0.74430000 | 0.74430000 | 购买 |
| 23851 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2025-07-11 | 0.61160000 | 0.61160000 | 购买 |
| 23852 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 23853 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2025-07-11 | 2.18730000 | 2.18730000 | 购买 |
| 23854 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 2025-07-11 | 0.88290000 | 0.88290000 | 购买 |
| 23855 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 2025-07-11 | 0.87800000 | 0.87800000 | 购买 |
| 23856 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2025-07-11 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 23857 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 2025-07-11 | 0.96240000 | 0.96240000 | 购买 |
| 23858 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 2025-07-11 | 0.95340000 | 0.95340000 | 购买 |
| 23859 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 23860 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |