| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23861 | 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 2026-03-23 | 1.41950000 | 1.47440000 | 购买 |
| 23862 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 2026-03-23 | 1.43350000 | 1.48890000 | 购买 |
| 23863 | 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 2026-03-23 | 1.44020000 | 1.49580000 | 购买 |
| 23864 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 2026-03-23 | 1.01710000 | 1.06910000 | 购买 |
| 23865 | 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 2026-03-23 | 1.01960000 | 1.06260000 | 购买 |
| 23866 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2026-03-23 | 1.22780000 | 1.22780000 | 购买 |
| 23867 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2026-03-23 | 1.03860000 | 1.06360000 | 购买 |
| 23868 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2026-03-23 | 1.05610000 | 1.06710000 | 购买 |
| 23869 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2026-03-20 | 2.79640000 | 2.79640000 | 购买 |
| 23870 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 2026-03-20 | 0.40590000 | 0.40590000 | 购买 |
| 23871 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23872 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 2026-03-23 | 1.44700000 | 1.82700000 | 购买 |
| 23873 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2026-03-23 | 1.50000000 | 1.51500000 | 购买 |
| 23874 | 019951 | 融通消费升级混合C | 2026-03-23 | 1.37910000 | 1.66910000 | 购买 |
| 23875 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2026-03-23 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 23876 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2026-03-23 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 23877 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2026-03-23 | 1.01440000 | 1.07230000 | 购买 |
| 23878 | 018604 | 民生加银添润债券A | 2026-03-23 | 1.11660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 23879 | 018617 | 民生加银添润债券C | 2026-03-23 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 23880 | 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 2026-03-23 | 1.60170000 | 1.60170000 | 购买 |