| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23881 | 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 2026-03-23 | 1.59040000 | 1.59040000 | 购买 |
| 23882 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2026-03-23 | 1.10190000 | 1.14130000 | 购买 |
| 23883 | 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 2026-03-23 | 0.71980000 | 0.71980000 | 购买 |
| 23884 | 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 2026-03-23 | 0.71360000 | 0.71360000 | 购买 |
| 23885 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-19 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 23886 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-19 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 23887 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2026-03-23 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 23888 | 019995 | 华夏沃利货币C | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23889 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-19 | 1.35390000 | 1.35390000 | 购买 |
| 23890 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-19 | 1.34130000 | 1.34130000 | 购买 |
| 23891 | 019996 | 中银安享债券B | 2026-03-23 | 1.04590000 | 1.12240000 | 购买 |
| 23892 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2026-03-23 | 1.01200000 | 1.07700000 | 购买 |
| 23893 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2026-03-23 | 1.01640000 | 1.08140000 | 购买 |
| 23894 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 2026-03-23 | 1.37000000 | 1.37000000 | 购买 |
| 23895 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 2026-03-23 | 1.38270000 | 1.38270000 | 购买 |
| 23896 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 2026-03-23 | 1.38890000 | 1.38890000 | 购买 |
| 23897 | 019431 | 永赢睿信混合A | 2026-03-23 | 2.13200000 | 2.13200000 | 购买 |
| 23898 | 019432 | 永赢睿信混合C | 2026-03-23 | 2.10290000 | 2.10290000 | 购买 |
| 23899 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 2026-03-23 | 1.20100000 | 1.20100000 | 购买 |
| 23900 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 2026-03-23 | 1.18990000 | 1.18990000 | 购买 |