| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23881 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2026-06-29 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 23882 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2026-06-29 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 23883 | 019850 | 银华惠添益货币D | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23884 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2026-06-29 | 7.01990000 | 7.01990000 | 购买 |
| 23885 | 019882 | 招商招祥纯债E | 2026-06-29 | 1.20090000 | 1.20090000 | 购买 |
| 23886 | 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 2026-06-26 | 1.33210000 | 1.33210000 | 购买 |
| 23887 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 2026-06-29 | 1.01640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 23888 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 2026-06-29 | 1.00820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 23889 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-25 | 1.97440000 | 1.97440000 | 购买 |
| 23890 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-25 | 1.95430000 | 1.95430000 | 购买 |
| 23891 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 2026-06-26 | 0.95970000 | 0.95970000 | 购买 |
| 23892 | 019648 | 中海中短债债券C | 2026-06-29 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 23893 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 2026-06-29 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 23894 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2026-06-29 | 1.63030000 | 1.63030000 | 购买 |
| 23895 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2026-06-29 | 1.61760000 | 1.61760000 | 购买 |
| 23896 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-06-25 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 23897 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-06-25 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 23898 | 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 2026-06-29 | 1.06450000 | 1.10550000 | 购买 |
| 23899 | 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 2026-06-29 | 1.05350000 | 1.09450000 | 购买 |
| 23900 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2026-06-26 | 1.05040000 | 1.08890000 | 购买 |