| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23881 | 020162 | 华安睿信优选混合A | 2025-07-11 | 1.33660000 | 1.33660000 | 购买 |
| 23882 | 020163 | 华安睿信优选混合C | 2025-07-11 | 1.32550000 | 1.32550000 | 购买 |
| 23883 | 020261 | 兴业裕华债券C | 2025-07-11 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 23884 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2025-07-11 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 23885 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2025-07-11 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 23886 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2025-07-11 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 23887 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2025-07-11 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 23888 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 23889 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 23890 | 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 2025-07-11 | 1.02320000 | 1.05220000 | 购买 |
| 23891 | 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 2025-07-11 | 1.02290000 | 1.04990000 | 购买 |
| 23892 | 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 2025-07-11 | 1.21970000 | 1.21970000 | 购买 |
| 23893 | 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 2025-07-11 | 1.21610000 | 1.21610000 | 购买 |
| 23894 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-07-09 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 23895 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2025-07-11 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |
| 23896 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2025-07-11 | 1.22020000 | 1.22020000 | 购买 |
| 23897 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2025-05-16 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 23898 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2025-05-16 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 23899 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2025-07-09 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 23900 | 019497 | 博道明远混合A | 2025-07-11 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |