| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901 | 019501 | 博道明远混合C | 2025-07-11 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 23902 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 2025-07-11 | 1.04450000 | 1.06560000 | 购买 |
| 23903 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 2025-07-11 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 23904 | 020282 | 益民优势安享C | 2025-07-11 | 2.14650000 | 2.14650000 | 购买 |
| 23905 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2025-07-11 | 1.06300000 | 1.14800000 | 购买 |
| 23906 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2025-07-11 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 23907 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2025-07-11 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 23908 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2025-07-11 | 1.14250000 | 1.19650000 | 购买 |
| 23909 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2025-07-11 | 1.14830000 | 1.20230000 | 购买 |
| 23910 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2025-07-11 | 1.00250000 | 1.01350000 | 购买 |
| 23911 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2025-07-11 | 1.09110000 | 1.14310000 | 购买 |
| 23912 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2025-07-11 | 1.19680000 | 1.39680000 | 购买 |
| 23913 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2025-07-11 | 1.29450000 | 1.29450000 | 购买 |
| 23914 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2025-07-11 | 1.28590000 | 1.28590000 | 购买 |
| 23915 | 163827 | 中银产业债债券A | 2025-07-11 | 1.16210000 | 1.56710000 | 购买 |
| 23916 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2025-07-11 | 1.95110000 | 1.95110000 | 购买 |
| 23917 | 020283 | 大成惠福纯债债券C | 2025-07-11 | 1.16530000 | 1.16530000 | 购买 |
| 23918 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2025-07-11 | 1.18710000 | 1.18710000 | 购买 |
| 23919 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 2025-07-11 | 1.09220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 23920 | 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2025-07-09 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |