| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2026-03-23 | 1.11110000 | 1.19760000 | 购买 |
| 23902 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2026-03-23 | 1.02890000 | 1.13200000 | 购买 |
| 23903 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2026-03-23 | 1.21420000 | 1.21420000 | 购买 |
| 23904 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2026-03-23 | 1.20770000 | 1.20770000 | 购买 |
| 23905 | 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 2026-03-23 | 1.12650000 | 1.12650000 | 购买 |
| 23906 | 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 2026-03-23 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 23907 | 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 2026-03-23 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 23908 | 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 2026-03-23 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 23909 | 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 2026-03-23 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 23910 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-23 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 23911 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.24420000 | 1.24420000 | 购买 |
| 23912 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.23690000 | 1.23690000 | 购买 |
| 23913 | 019972 | 海富通产业优选混合A | 2026-03-23 | 1.31600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 23914 | 019973 | 海富通产业优选混合C | 2026-03-23 | 1.30420000 | 1.30420000 | 购买 |
| 23915 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2026-03-23 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 23916 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2026-03-23 | 0.98530000 | 0.98530000 | 购买 |
| 23917 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-03-19 | 1.20370000 | 1.20370000 | 购买 |
| 23918 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 2026-03-23 | 2.49100000 | 2.49100000 | 购买 |
| 23919 | 020039 | 东吴货币C | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23920 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2025-09-12 | 1.14900000 | 1.48420000 | 购买 |