| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23921 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2025-09-12 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 23922 | 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23923 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2026-03-23 | 1.13700000 | 1.13700000 | 购买 |
| 23924 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 2026-03-23 | 5.39360000 | 5.39360000 | 购买 |
| 23925 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 2026-03-23 | 1.31190000 | 1.31190000 | 购买 |
| 23926 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2026-03-23 | 1.13170000 | 1.13170000 | 购买 |
| 23927 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2026-03-23 | 1.12200000 | 1.12200000 | 购买 |
| 23928 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 2026-03-23 | 1.11480000 | 1.19850000 | 购买 |
| 23929 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 2026-03-23 | 1.11350000 | 1.19460000 | 购买 |
| 23930 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2026-03-23 | 1.69490000 | 1.69490000 | 购买 |
| 23931 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2026-03-23 | 1.67960000 | 1.67960000 | 购买 |
| 23932 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 2026-03-23 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 23933 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 2026-03-23 | 1.15220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 23934 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 2026-03-23 | 3.05890000 | 3.05890000 | 购买 |
| 23935 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2026-03-23 | 1.74730000 | 1.78730000 | 购买 |
| 23936 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 2026-03-23 | 5.66800000 | 5.66800000 | 购买 |
| 23937 | 019035 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-03-20 | 1.19270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 23938 | 019036 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-03-20 | 0.17310000 | 0.17310000 | 购买 |
| 23939 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2026-03-23 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 23940 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 2026-03-23 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |