| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23941 | 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 2026-07-01 | 1.22310000 | 1.22310000 | 购买 |
| 23942 | 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-06-29 | 1.92770000 | 1.92770000 | 购买 |
| 23943 | 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-06-29 | 1.89060000 | 1.89060000 | 购买 |
| 23944 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2026-06-30 | 1.53960000 | 1.53960000 | 购买 |
| 23945 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2026-06-30 | 0.22600000 | 0.22600000 | 购买 |
| 23946 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2026-07-01 | 2.14430000 | 2.14430000 | 购买 |
| 23947 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2026-07-01 | 2.11080000 | 2.11080000 | 购买 |
| 23948 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2026-07-01 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 23949 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2026-07-01 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 23950 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2026-07-01 | 1.05300000 | 1.09660000 | 购买 |
| 23951 | 019885 | 南方恩元债券发起A | 2026-07-01 | 1.01750000 | 1.07050000 | 购买 |
| 23952 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2026-07-01 | 1.05130000 | 1.08890000 | 购买 |
| 23953 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-01 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 23954 | 019982 | 泓德智选启元混合A | 2026-07-01 | 1.67700000 | 1.67700000 | 购买 |
| 23955 | 019983 | 泓德智选启元混合C | 2026-07-01 | 1.65950000 | 1.65950000 | 购买 |
| 23956 | 019678 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-29 | 1.32060000 | 1.32060000 | 购买 |
| 23957 | 019679 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-06-29 | 1.30690000 | 1.30690000 | 购买 |
| 23958 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.24760000 | 1.24760000 | 购买 |
| 23959 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.23440000 | 1.23440000 | 购买 |
| 23960 | 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 2026-07-01 | 1.62050000 | 1.62050000 | 购买 |