| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23941 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-07-09 | 0.90800000 | 0.90800000 | 购买 |
| 23942 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-07-09 | 0.94160000 | 0.94160000 | 购买 |
| 23943 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2025-07-11 | 1.05110000 | 1.05520000 | 购买 |
| 23944 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 2025-07-11 | 1.03700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 23945 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 2025-07-11 | 1.04640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 23946 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2025-07-11 | 1.11750000 | 1.18750000 | 购买 |
| 23947 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2025-07-11 | 1.22320000 | 1.22320000 | 购买 |
| 23948 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2025-07-11 | 1.21260000 | 1.21260000 | 购买 |
| 23949 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2025-07-11 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 23950 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2025-07-11 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 23951 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2025-07-11 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 23952 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2025-07-11 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 23953 | 018908 | 华宝远景混合A | 2025-01-20 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 23954 | 018909 | 华宝远景混合C | 2025-01-20 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 23955 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 2025-07-11 | 1.22050000 | 1.22050000 | 购买 |
| 23956 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 2025-07-11 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 23957 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2025-07-11 | 1.45520000 | 1.45520000 | 购买 |
| 23958 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2025-07-11 | 1.44230000 | 1.44230000 | 购买 |
| 23959 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 2025-07-11 | 1.60260000 | 1.60260000 | 购买 |
| 23960 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 2025-07-11 | 1.58330000 | 1.58330000 | 购买 |