| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23961 | 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 2026-06-29 | 2.16640000 | 2.16640000 | 购买 |
| 23962 | 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 2026-06-29 | 2.14970000 | 2.14970000 | 购买 |
| 23963 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 2026-06-30 | 1.81060000 | 1.81060000 | 购买 |
| 23964 | 019981 | 招商现金增值货币C | 2026-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23965 | 019967 | 工银如意货币C | 2026-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23966 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 2026-06-30 | 3.22220000 | 3.22220000 | 购买 |
| 23967 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 2026-06-30 | 1.43230000 | 1.43230000 | 购买 |
| 23968 | 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 2026-06-30 | 1.42130000 | 1.42130000 | 购买 |
| 23969 | 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 2026-06-29 | 2.26440000 | 2.26440000 | 购买 |
| 23970 | 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 2026-06-29 | 2.23360000 | 2.23360000 | 购买 |
| 23971 | 019747 | 华西优选价值混合发起A | 2026-06-30 | 1.69000000 | 1.69000000 | 购买 |
| 23972 | 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2026-06-30 | 1.55880000 | 1.55880000 | 购买 |
| 23973 | 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2026-06-30 | 1.54690000 | 1.54690000 | 购买 |
| 23974 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2026-06-30 | 1.47510000 | 2.43510000 | 购买 |
| 23975 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2026-06-29 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 23976 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2026-06-29 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 23977 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2026-06-30 | 1.20680000 | 1.27000000 | 购买 |
| 23978 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2026-06-30 | 1.19740000 | 1.26030000 | 购买 |
| 23979 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-29 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 23980 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2026-06-30 | 1.08090000 | 1.08120000 | 购买 |