| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23961 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2025-07-11 | 1.34560000 | 1.34560000 | 购买 |
| 23962 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2025-07-11 | 1.33980000 | 1.33980000 | 购买 |
| 23963 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2025-07-11 | 1.20840000 | 1.20840000 | 购买 |
| 23964 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2025-07-11 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 23965 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2025-07-11 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 23966 | 020378 | 大成景优中短债D | 2025-07-11 | 1.11720000 | 1.15180000 | 购买 |
| 23967 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2025-07-11 | 1.21790000 | 1.24290000 | 购买 |
| 23968 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2025-07-11 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 23969 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 2025-07-11 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 23970 | 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 2025-07-11 | 2.24530000 | 2.61230000 | 购买 |
| 23971 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2025-07-11 | 1.02280000 | 1.06180000 | 购买 |
| 23972 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2025-07-11 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 23973 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2025-07-11 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 23974 | 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 2025-07-11 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 23975 | 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 2025-07-11 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 23976 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2025-07-11 | 1.38200000 | 1.38200000 | 购买 |
| 23977 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2025-07-11 | 1.37580000 | 1.37580000 | 购买 |
| 23978 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2025-07-11 | 1.27920000 | 1.27920000 | 购买 |
| 23979 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2025-07-11 | 1.26860000 | 1.26860000 | 购买 |
| 23980 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2025-07-11 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |