| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 512620 | 天弘中证农业主题ETF | 2026-06-12 | 0.85690000 | 0.85690000 | 购买 |
| 222 | 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF | 2026-06-12 | 0.96010000 | 0.96010000 | 购买 |
| 223 | 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 2026-06-12 | 0.94350000 | 0.94350000 | 购买 |
| 224 | 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 2026-06-12 | 0.75850000 | 0.75850000 | 购买 |
| 225 | 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 2026-06-12 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 226 | 563530 | 易方达中证卫星产业ETF | 2026-06-12 | 1.32750000 | 1.32750000 | 购买 |
| 227 | 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 2026-06-12 | 0.98130000 | 0.99330000 | 购买 |
| 228 | 159120 | 国联安港股通科技ETF | 2026-06-12 | 0.76210000 | 0.76210000 | 购买 |
| 229 | 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 2026-06-12 | 0.71350000 | 0.71350000 | 购买 |
| 230 | 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 2026-06-12 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 231 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) | 2026-06-11 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 232 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | 2026-06-11 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 233 | 563570 | 兴业中证金融科技ETF | 2026-06-12 | 0.73640000 | 0.73640000 | 购买 |
| 234 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 2026-06-12 | 0.62980000 | 0.62980000 | 购买 |
| 235 | 561660 | 平安中证通用航空主题ETF | 2026-06-12 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 236 | 563380 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF | 2026-06-12 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 237 | 563980 | 鑫元中证800红利低波动ETF | 2026-06-12 | 0.98020000 | 0.98020000 | 购买 |
| 238 | 508029 | 中信建投沈阳国际软件园REIT | 2025-12-31 | 3.64380000 | 3.64380000 | 购买 |
| 239 | 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 2026-06-12 | 0.70460000 | 0.70460000 | 购买 |
| 240 | 563590 | 国寿安保中证A500红利低波动ETF | 2026-06-12 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |