| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2025-11-07 | 1.22280000 | 3.35700000 | 购买 |
| 2382 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2025-11-07 | 1.66440000 | 4.83740000 | 购买 |
| 2383 | 161903 | 万家优选 | 2025-11-07 | 1.38310000 | 5.05010000 | 购买 |
| 2384 | 161607 | 融通巨潮100指数A/B | 2025-11-07 | 1.18400000 | 3.35900000 | 购买 |
| 2385 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2025-11-07 | 1.84300000 | 4.78400000 | 购买 |
| 2386 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2025-11-07 | 1.69050000 | 5.06160000 | 购买 |
| 2387 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2025-11-07 | 0.87880000 | 4.37630000 | 购买 |
| 2388 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2025-11-07 | 3.18490000 | 4.61920000 | 购买 |
| 2389 | 160505 | 博时主题行业混合 | 2025-11-07 | 1.19600000 | 5.89100000 | 购买 |
| 2390 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2025-11-07 | 1.35260000 | 3.75320000 | 购买 |
| 2391 | 500058 | 基金银丰 | 2017-07-26 | 1.01400000 | 3.69200000 | 购买 |
| 2392 | 184719 | 基金融鑫 | 2008-01-04 | 3.69950000 | 4.48230000 | 购买 |
| 2393 | 184722 | 基金久嘉 | 2017-06-30 | 0.99900000 | 4.02600000 | 购买 |
| 2394 | 184720 | 基金久富 | 2007-02-09 | 2.71300000 | 2.71300000 | 购买 |
| 2395 | 184721 | 基金丰和 | 2017-03-17 | 1.00960000 | 4.20820000 | 购买 |
| 2396 | 500056 | 基金科瑞 | 2016-12-31 | 0.85400000 | 4.36100000 | 购买 |
| 2397 | 500017 | 基金景业 | 2007-01-12 | 1.48130000 | 1.88130000 | 购买 |
| 2398 | 184728 | 基金鸿阳 | 2016-12-31 | 1.00920000 | 2.76870000 | 购买 |
| 2399 | 184700 | 基金鸿飞 | 2008-04-11 | 1.23420000 | 3.11420000 | 购买 |
| 2400 | 500038 | 基金通乾 | 2016-08-05 | 0.95150000 | 4.04350000 | 购买 |