| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 161216 | 国投瑞银双债债券A | 2026-03-13 | 1.38190000 | 2.06590000 | 购买 |
| 2382 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 2021-01-14 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 2383 | 150032 | 多利优先 | 2020-11-26 | 1.03340000 | 1.48440000 | 购买 |
| 2384 | 150033 | 多利进取 | 2020-11-26 | 0.98490000 | 1.27840000 | 购买 |
| 2385 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2026-03-13 | 3.63150000 | 4.67350000 | 购买 |
| 2386 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2026-03-13 | 1.16300000 | 1.88800000 | 购买 |
| 2387 | 150030 | 银华中证等权90指数分级A | 2020-11-25 | 1.00000000 | 1.55600000 | 购买 |
| 2388 | 150031 | 银华中证等权90指数分级B | 2020-11-24 | 1.94100000 | 0.59500000 | 购买 |
| 2389 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 2022-11-18 | 5.34050000 | 1.47030000 | 购买 |
| 2390 | 164808 | 工银四季收益债券A | 2026-03-13 | 1.10800000 | 1.91820000 | 购买 |
| 2391 | 510210 | 上证综指ETF | 2026-03-13 | 1.03510000 | 2.07070000 | 购买 |
| 2392 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 2020-12-31 | 1.04300000 | 1.54300000 | 购买 |
| 2393 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 2020-12-31 | 1.78800000 | 2.03400000 | 购买 |
| 2394 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2026-03-13 | 0.52480000 | 2.07550000 | 购买 |
| 2395 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2026-03-13 | 1.62650000 | 1.62650000 | 购买 |
| 2396 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2026-03-13 | 1.14090000 | 1.68190000 | 购买 |
| 2397 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 2026-03-13 | 1.55000000 | 1.92300000 | 购买 |
| 2398 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 2023-06-07 | 0.61600000 | 0.61600000 | 购买 |
| 2399 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 2022-01-12 | 2.31700000 | 2.31700000 | 购买 |
| 2400 | 163407 | 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 2026-03-13 | 2.72940000 | 2.72940000 | 购买 |