| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23981 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-23 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 23982 | 018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 2024-11-19 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 23983 | 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 2024-11-19 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 23984 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2026-03-23 | 1.01710000 | 1.06110000 | 购买 |
| 23985 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 2026-03-23 | 1.01620000 | 1.05870000 | 购买 |
| 23986 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2026-03-23 | 1.68570000 | 1.68570000 | 购买 |
| 23987 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2026-03-23 | 1.67460000 | 1.67460000 | 购买 |
| 23988 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2025-09-05 | 1.13940000 | 1.50260000 | 购买 |
| 23989 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2025-09-05 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 23990 | 020089 | 广发纯债债券E | 2026-03-23 | 1.24350000 | 1.33510000 | 购买 |
| 23991 | 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 2026-03-23 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 23992 | 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 2026-03-23 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 23993 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 2026-03-23 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 23994 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2026-03-23 | 1.57340000 | 1.57340000 | 购买 |
| 23995 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2026-03-23 | 1.55240000 | 1.55240000 | 购买 |
| 23996 | 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 2026-03-23 | 1.13870000 | 1.43870000 | 购买 |
| 23997 | 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | 2026-03-23 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 23998 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2026-03-23 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 23999 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2026-03-23 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 24000 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 2026-03-23 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |