| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23981 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-01 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 23982 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2026-07-01 | 1.08090000 | 1.08120000 | 购买 |
| 23983 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2026-07-01 | 1.07530000 | 1.07560000 | 购买 |
| 23984 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2026-07-01 | 1.94600000 | 1.94600000 | 购买 |
| 23985 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2026-07-01 | 1.92690000 | 1.92690000 | 购买 |
| 23986 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2026-07-01 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 23987 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2026-07-01 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 23988 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2026-07-01 | 2.34840000 | 2.34840000 | 购买 |
| 23989 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2026-07-01 | 2.31170000 | 2.31170000 | 购买 |
| 23990 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2026-07-01 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 23991 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2026-07-01 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 23992 | 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 2026-07-01 | 2.24700000 | 2.30190000 | 购买 |
| 23993 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 2026-07-01 | 2.27160000 | 2.32700000 | 购买 |
| 23994 | 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 2026-07-01 | 2.28340000 | 2.33900000 | 购买 |
| 23995 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 2026-07-01 | 1.00850000 | 1.08050000 | 购买 |
| 23996 | 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 2026-07-01 | 1.02640000 | 1.07340000 | 购买 |
| 23997 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2026-07-01 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |
| 23998 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2026-07-01 | 1.04720000 | 1.07220000 | 购买 |
| 23999 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2026-07-01 | 1.06460000 | 1.07560000 | 购买 |
| 24000 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2026-06-30 | 2.48730000 | 2.48730000 | 购买 |