| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 2026-03-23 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 24002 | 020081 | 华夏惠利货币D | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24003 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2026-03-23 | 1.02120000 | 1.06050000 | 购买 |
| 24004 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2026-03-23 | 1.01770000 | 1.05700000 | 购买 |
| 24005 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 2026-03-23 | 1.62480000 | 1.62480000 | 购买 |
| 24006 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 2026-03-23 | 1.63980000 | 1.63980000 | 购买 |
| 24007 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2026-03-23 | 1.64740000 | 1.64740000 | 购买 |
| 24008 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2026-03-23 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 24009 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2026-03-23 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 24010 | 020122 | 圆信永丰兴利债券E | 2026-03-23 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 24011 | 020123 | 鑫元臻利D | 2026-03-23 | 1.04040000 | 1.05240000 | 购买 |
| 24012 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2026-03-23 | 1.14680000 | 1.18680000 | 购买 |
| 24013 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 2026-03-23 | 1.03750000 | 1.05820000 | 购买 |
| 24014 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 2026-03-23 | 1.03520000 | 1.05590000 | 购买 |
| 24015 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-23 | 1.37600000 | 1.37600000 | 购买 |
| 24016 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-03-23 | 1.36360000 | 1.36360000 | 购买 |
| 24017 | 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 24018 | 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.22480000 | 1.22480000 | 购买 |
| 24019 | 020078 | 金信民富债券A | 2026-03-23 | 1.02210000 | 1.37160000 | 购买 |
| 24020 | 020079 | 金信民富债券C | 2026-03-23 | 1.03880000 | 1.39470000 | 购买 |