| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 2026-06-30 | 0.36520000 | 0.36520000 | 购买 |
| 24002 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24003 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 2026-07-01 | 1.94800000 | 2.32800000 | 购买 |
| 24004 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2026-07-01 | 1.52000000 | 1.53500000 | 购买 |
| 24005 | 019951 | 融通消费升级混合C | 2026-06-15 | 1.27430000 | 1.56430000 | 购买 |
| 24006 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2026-07-01 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 24007 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2026-07-01 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 24008 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2026-07-01 | 1.01990000 | 1.07780000 | 购买 |
| 24009 | 018604 | 民生加银添润债券A | 2026-07-01 | 1.16390000 | 1.16390000 | 购买 |
| 24010 | 018617 | 民生加银添润债券C | 2026-07-01 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 24011 | 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 2026-07-01 | 1.71490000 | 1.71490000 | 购买 |
| 24012 | 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 2026-07-01 | 1.70140000 | 1.70140000 | 购买 |
| 24013 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2026-07-01 | 1.10850000 | 1.14790000 | 购买 |
| 24014 | 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 2026-07-01 | 0.65940000 | 0.65940000 | 购买 |
| 24015 | 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 2026-07-01 | 0.65300000 | 0.65300000 | 购买 |
| 24016 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-29 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 24017 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-06-29 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 24018 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2026-07-01 | 1.14950000 | 1.14950000 | 购买 |
| 24019 | 019995 | 华夏沃利货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24020 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-29 | 1.71540000 | 1.71540000 | 购买 |