| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2025-07-11 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 24002 | 020434 | 金信量化精选混合C | 2025-07-11 | 0.94310000 | 0.94310000 | 购买 |
| 24003 | 020435 | 金信智能混合C | 2025-07-11 | 2.26140000 | 2.26140000 | 购买 |
| 24004 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 1.74480000 | 1.74480000 | 购买 |
| 24005 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 1.73700000 | 1.73700000 | 购买 |
| 24006 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 2025-07-11 | 1.19350000 | 1.19350000 | 购买 |
| 24007 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 2025-07-11 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 24008 | 020444 | 华西研究精选混合发起 | 2025-07-11 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 24009 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2025-07-11 | 1.29880000 | 1.29880000 | 购买 |
| 24010 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2025-07-11 | 1.29490000 | 1.29490000 | 购买 |
| 24011 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | 2025-07-09 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 24012 | 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 2025-07-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24013 | 020383 | 华富成长趋势混合C | 2025-07-11 | 1.46050000 | 1.46050000 | 购买 |
| 24014 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2025-07-11 | 2.11660000 | 2.11660000 | 购买 |
| 24015 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2025-07-11 | 1.03600000 | 1.14370000 | 购买 |
| 24016 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 2025-07-11 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 24017 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2025-07-11 | 1.06440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 24018 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2025-07-11 | 1.03840000 | 1.04890000 | 购买 |
| 24019 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 2025-07-11 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 24020 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2025-07-11 | 1.99800000 | 1.99800000 | 购买 |