| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24021 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-06-29 | 1.69770000 | 1.69770000 | 购买 |
| 24022 | 019996 | 中银安享债券B | 2026-07-01 | 1.04950000 | 1.13450000 | 购买 |
| 24023 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2026-07-01 | 1.02110000 | 1.08610000 | 购买 |
| 24024 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2026-07-01 | 1.02520000 | 1.09020000 | 购买 |
| 24025 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 2026-07-01 | 1.68740000 | 1.68740000 | 购买 |
| 24026 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 2026-07-01 | 1.70500000 | 1.70500000 | 购买 |
| 24027 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 2026-07-01 | 1.71350000 | 1.71350000 | 购买 |
| 24028 | 019431 | 永赢睿信混合A | 2026-07-01 | 2.65020000 | 2.65020000 | 购买 |
| 24029 | 019432 | 永赢睿信混合C | 2026-07-01 | 2.60960000 | 2.60960000 | 购买 |
| 24030 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 2026-07-01 | 1.20830000 | 1.20830000 | 购买 |
| 24031 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 2026-07-01 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |
| 24032 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2026-07-01 | 1.12370000 | 1.21130000 | 购买 |
| 24033 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2026-07-01 | 1.02040000 | 1.14050000 | 购买 |
| 24034 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2026-07-01 | 1.54440000 | 1.54440000 | 购买 |
| 24035 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2026-07-01 | 1.53360000 | 1.53360000 | 购买 |
| 24036 | 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 2026-07-01 | 1.73440000 | 1.73440000 | 购买 |
| 24037 | 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 2026-07-01 | 1.75230000 | 1.75230000 | 购买 |
| 24038 | 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 2026-07-01 | 1.76130000 | 1.76130000 | 购买 |
| 24039 | 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 2026-07-01 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 24040 | 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 2026-07-01 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |