| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24021 | 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-23 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 24022 | 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-23 | 1.14820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 24023 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2026-03-23 | 1.82420000 | 1.82420000 | 购买 |
| 24024 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 2026-03-23 | 1.10540000 | 1.11300000 | 购买 |
| 24025 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2026-03-23 | 1.57090000 | 1.57090000 | 购买 |
| 24026 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2026-03-23 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 24027 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2026-03-23 | 1.54580000 | 1.54580000 | 购买 |
| 24028 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 2026-03-23 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 24029 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2026-03-23 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 24030 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2026-03-23 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 24031 | 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-19 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 24032 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 2026-03-23 | 1.42080000 | 1.42080000 | 购买 |
| 24033 | 020127 | 国联恒裕纯债E | 2026-03-23 | 1.02080000 | 1.07530000 | 购买 |
| 24034 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2026-03-23 | 1.05960000 | 1.08160000 | 购买 |
| 24035 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2026-03-23 | 1.05460000 | 1.07660000 | 购买 |
| 24036 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 2026-03-23 | 2.19830000 | 2.19830000 | 购买 |
| 24037 | 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-23 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 24038 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2026-03-23 | 1.93470000 | 1.93470000 | 购买 |
| 24039 | 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 2026-03-23 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 24040 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2026-03-23 | 1.04220000 | 1.06720000 | 购买 |