| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24021 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2025-07-11 | 1.04270000 | 1.08070000 | 购买 |
| 24022 | 020149 | 易方达安泽180天持有债券A | 2025-07-11 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 24023 | 020150 | 易方达安泽180天持有债券C | 2025-07-11 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 24024 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-07-09 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 24025 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2025-07-11 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 24026 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2025-07-11 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 24027 | 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 2025-07-11 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 24028 | 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 2025-07-11 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 24029 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-07-09 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 24030 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-07-09 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 24031 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 1.28140000 | 1.28640000 | 购买 |
| 24032 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 1.27680000 | 1.28180000 | 购买 |
| 24033 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2025-07-11 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 24034 | 019343 | 富国价值发现混合C | 2025-07-11 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
| 24035 | 019783 | 华安健康主题混合A | 2025-07-11 | 1.36330000 | 1.36330000 | 购买 |
| 24036 | 019784 | 华安健康主题混合C | 2025-07-11 | 1.35190000 | 1.35190000 | 购买 |
| 24037 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2025-07-11 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 24038 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2025-07-11 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 24039 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2025-07-11 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 24040 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2025-07-11 | 1.04180000 | 1.04280000 | 购买 |