| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24041 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2025-07-11 | 1.13370000 | 1.13870000 | 购买 |
| 24042 | 020376 | 广发景丰纯债C | 2025-07-11 | 1.17490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 24043 | 020377 | 广发景丰纯债D | 2025-07-11 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 24044 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 2025-07-11 | 1.27450000 | 1.27450000 | 购买 |
| 24045 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 2025-07-11 | 1.27070000 | 1.27070000 | 购买 |
| 24046 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2025-07-11 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 24047 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2025-07-11 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 24048 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2025-07-11 | 1.61420000 | 1.61420000 | 购买 |
| 24049 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2025-07-11 | 1.60020000 | 1.60020000 | 购买 |
| 24050 | 019600 | 鹏华智投800混合A | 2025-07-11 | 1.16610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 24051 | 019601 | 鹏华智投800混合C | 2025-07-11 | 1.15590000 | 1.15590000 | 购买 |
| 24052 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-09-23 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 24053 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-09-23 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 24054 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2025-07-11 | 1.50830000 | 1.50830000 | 购买 |
| 24055 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2025-07-11 | 1.50190000 | 1.50190000 | 购买 |
| 24056 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2025-07-11 | 1.21960000 | 1.21960000 | 购买 |
| 24057 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2025-07-11 | 1.20020000 | 1.20020000 | 购买 |
| 24058 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2025-07-11 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 24059 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2025-07-11 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 24060 | 020473 | 嘉实薪金宝货币E | 2025-07-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |