| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24041 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-01 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 24042 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.47810000 | 1.47810000 | 购买 |
| 24043 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.46850000 | 1.46850000 | 购买 |
| 24044 | 019972 | 海富通产业优选混合A | 2026-07-01 | 1.76800000 | 1.76800000 | 购买 |
| 24045 | 019973 | 海富通产业优选混合C | 2026-07-01 | 1.75020000 | 1.75020000 | 购买 |
| 24046 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2026-07-01 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 24047 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2026-07-01 | 0.97520000 | 0.97520000 | 购买 |
| 24048 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-06-29 | 1.25260000 | 1.25260000 | 购买 |
| 24049 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 2026-07-01 | 3.53800000 | 3.53800000 | 购买 |
| 24050 | 020039 | 东吴货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24051 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2025-09-12 | 1.14900000 | 1.48420000 | 购买 |
| 24052 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2025-09-12 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 24053 | 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24054 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2026-07-01 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |
| 24055 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 2026-07-01 | 5.08630000 | 5.08630000 | 购买 |
| 24056 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 2026-07-01 | 1.19250000 | 1.19250000 | 购买 |
| 24057 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2026-07-01 | 1.18320000 | 1.18320000 | 购买 |
| 24058 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2026-07-01 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 24059 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 2026-07-01 | 1.04130000 | 1.12500000 | 购买 |
| 24060 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 2026-07-01 | 1.03960000 | 1.12070000 | 购买 |