| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24041 | 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 2026-03-23 | 1.05720000 | 1.05720000 | 购买 |
| 24042 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2026-03-23 | 1.03760000 | 1.06260000 | 购买 |
| 24043 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2026-03-23 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 24044 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2026-03-23 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 24045 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2026-03-23 | 1.32920000 | 1.32920000 | 购买 |
| 24046 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2026-03-23 | 1.31700000 | 1.31700000 | 购买 |
| 24047 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.50160000 | 1.50160000 | 购买 |
| 24048 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.49460000 | 1.49460000 | 购买 |
| 24049 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 2025-09-12 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 24050 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 2025-09-12 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 24051 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.25150000 | 1.25150000 | 购买 |
| 24052 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.24580000 | 1.24580000 | 购买 |
| 24053 | 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 2026-03-19 | 1.23740000 | 1.23740000 | 购买 |
| 24054 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 2026-03-19 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 24055 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2026-03-23 | 1.03770000 | 1.06270000 | 购买 |
| 24056 | 020173 | 汇安中短债债券D | 2026-03-23 | 1.11580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 24057 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 2026-03-23 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 24058 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 2026-03-23 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 24059 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 2026-03-23 | 1.01700000 | 1.06850000 | 购买 |
| 24060 | 018800 | 海富通优势驱动混合A | 2025-07-15 | 1.38410000 | 1.38410000 | 购买 |