| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24061 | 018801 | 海富通优势驱动混合C | 2025-07-15 | 1.37180000 | 1.37180000 | 购买 |
| 24062 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 2026-03-23 | 1.29120000 | 1.33620000 | 购买 |
| 24063 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2026-03-23 | 1.28390000 | 1.32890000 | 购买 |
| 24064 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2026-03-23 | 1.78400000 | 1.78400000 | 购买 |
| 24065 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2026-03-23 | 1.76020000 | 1.76020000 | 购买 |
| 24066 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2026-03-23 | 1.88790000 | 1.88790000 | 购买 |
| 24067 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2026-03-23 | 1.86440000 | 1.86440000 | 购买 |
| 24068 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2026-03-23 | 1.35240000 | 1.35240000 | 购买 |
| 24069 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2026-03-23 | 1.34550000 | 1.34550000 | 购买 |
| 24070 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 2026-03-20 | 1.01810000 | 1.05010000 | 购买 |
| 24071 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 2026-03-20 | 1.01580000 | 1.04780000 | 购买 |
| 24072 | 020180 | 金信深圳成长混合C | 2026-03-23 | 2.91010000 | 3.42140000 | 购买 |
| 24073 | 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 2026-03-23 | 1.00050000 | 1.06920000 | 购买 |
| 24074 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2026-03-23 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |
| 24075 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2026-03-23 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 24076 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2026-03-23 | 2.04310000 | 2.04310000 | 购买 |
| 24077 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2026-03-23 | 1.15790000 | 1.23990000 | 购买 |
| 24078 | 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 2026-03-23 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 24079 | 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 2026-03-23 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 24080 | 020082 | 易方达信用债债券D | 2026-03-23 | 1.12550000 | 1.21400000 | 购买 |