| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24061 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2026-07-01 | 2.04660000 | 2.04660000 | 购买 |
| 24062 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2026-07-01 | 2.02580000 | 2.02580000 | 购买 |
| 24063 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 2026-07-01 | 0.93110000 | 0.93110000 | 购买 |
| 24064 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 2026-07-01 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 24065 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 2026-07-01 | 4.99420000 | 4.99420000 | 购买 |
| 24066 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2026-07-01 | 3.41960000 | 3.45960000 | 购买 |
| 24067 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 2026-07-01 | 9.28300000 | 9.28300000 | 购买 |
| 24068 | 019035 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-06-30 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 24069 | 019036 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-06-30 | 0.16500000 | 0.16500000 | 购买 |
| 24070 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2026-07-01 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 24071 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 2026-07-01 | 1.15640000 | 1.15640000 | 购买 |
| 24072 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2026-07-01 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 24073 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2026-07-01 | 1.05080000 | 1.08580000 | 购买 |
| 24074 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2026-07-01 | 1.04390000 | 1.07900000 | 购买 |
| 24075 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 2026-07-01 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 24076 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 2026-07-01 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 24077 | 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 2025-09-26 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 24078 | 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | 2025-09-26 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 24079 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 2026-07-01 | 1.75910000 | 1.75910000 | 购买 |
| 24080 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 2026-07-01 | 1.73210000 | 1.73210000 | 购买 |