| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24081 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-23 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 24082 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-12-17 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 24083 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-12-17 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 24084 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2026-03-23 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 24085 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2026-03-23 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 24086 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-14 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 24087 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-14 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 24088 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2026-03-23 | 1.78670000 | 1.78670000 | 购买 |
| 24089 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2026-03-23 | 1.77130000 | 1.77130000 | 购买 |
| 24090 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 2026-03-23 | 1.54850000 | 1.54850000 | 购买 |
| 24091 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 2026-03-23 | 1.53170000 | 1.53170000 | 购买 |
| 24092 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2026-03-23 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 24093 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2026-03-23 | 1.02790000 | 1.05490000 | 购买 |
| 24094 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2026-03-23 | 1.03030000 | 1.05730000 | 购买 |
| 24095 | 020129 | 南方天天宝货币E | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24096 | 020097 | 中加货币E | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24097 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2026-03-23 | 1.31350000 | 1.31350000 | 购买 |
| 24098 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2026-03-23 | 1.30830000 | 1.30830000 | 购买 |
| 24099 | 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 2026-03-23 | 1.04420000 | 1.28030000 | 购买 |
| 24100 | 020201 | 中银证券现金管家货币E | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |