| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24081 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-01 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 24082 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-07-01 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 24083 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-07-01 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 24084 | 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 2026-07-01 | 1.10600000 | 1.19400000 | 购买 |
| 24085 | 019926 | 中欧琪福混合E | 2026-07-01 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 24086 | 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 2026-07-01 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 24087 | 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 2026-07-01 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 24088 | 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 2026-07-01 | 3.29700000 | 3.29700000 | 购买 |
| 24089 | 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 2026-07-01 | 3.25130000 | 3.25130000 | 购买 |
| 24090 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 2026-07-01 | 1.05460000 | 1.08360000 | 购买 |
| 24091 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 2026-07-01 | 1.04920000 | 1.07420000 | 购买 |
| 24092 | 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 2026-07-01 | 1.20840000 | 1.20840000 | 购买 |
| 24093 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-01 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 24094 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 2026-07-01 | 1.60660000 | 1.61160000 | 购买 |
| 24095 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 2026-07-01 | 1.44810000 | 1.60550000 | 购买 |
| 24096 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2026-07-01 | 1.05530000 | 1.51950000 | 购买 |
| 24097 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2026-07-01 | 1.04700000 | 1.52440000 | 购买 |
| 24098 | 019489 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 2026-07-01 | 1.04800000 | 1.09100000 | 购买 |
| 24099 | 019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 2026-07-01 | 1.07620000 | 1.11230000 | 购买 |
| 24100 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2026-07-01 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |