| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 2026-03-23 | 1.05070000 | 1.14070000 | 购买 |
| 24102 | 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 2026-03-23 | 1.20280000 | 1.20280000 | 购买 |
| 24103 | 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 2026-03-23 | 1.19130000 | 1.19130000 | 购买 |
| 24104 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2026-03-23 | 1.02490000 | 1.08730000 | 购买 |
| 24105 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2026-03-23 | 1.02340000 | 1.08260000 | 购买 |
| 24106 | 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | 2026-03-19 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 24107 | 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | 2026-03-19 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 24108 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-03-23 | 1.63220000 | 1.63220000 | 购买 |
| 24109 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-03-23 | 1.62460000 | 1.62460000 | 购买 |
| 24110 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2026-03-23 | 1.04590000 | 1.04690000 | 购买 |
| 24111 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2026-03-23 | 1.03670000 | 1.04970000 | 购买 |
| 24112 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2026-03-23 | 1.01690000 | 1.08980000 | 购买 |
| 24113 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 2026-03-23 | 0.73860000 | 0.73860000 | 购买 |
| 24114 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2026-03-23 | 0.78460000 | 0.78460000 | 购买 |
| 24115 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 24116 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2026-03-23 | 3.68540000 | 3.68540000 | 购买 |
| 24117 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 2026-03-23 | 0.75940000 | 0.75940000 | 购买 |
| 24118 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 2026-03-23 | 0.75260000 | 0.75260000 | 购买 |
| 24119 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2026-03-20 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 24120 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 2026-03-23 | 0.85240000 | 0.85240000 | 购买 |