| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2026-07-01 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 24102 | 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 2026-07-01 | 3.71170000 | 3.71170000 | 购买 |
| 24103 | 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 2026-07-01 | 3.67430000 | 3.67430000 | 购买 |
| 24104 | 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 2026-07-01 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 24105 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 2026-07-01 | 1.07520000 | 1.12620000 | 购买 |
| 24106 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 2026-07-01 | 1.57960000 | 1.89720000 | 购买 |
| 24107 | 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 2026-07-01 | 1.56350000 | 1.87870000 | 购买 |
| 24108 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 2026-07-01 | 1.01530000 | 1.05280000 | 购买 |
| 24109 | 018926 | 南方中证电池主题ETF发起联接A | 2026-07-01 | 1.69290000 | 1.69290000 | 购买 |
| 24110 | 018927 | 南方中证电池主题ETF发起联接C | 2026-07-01 | 1.68010000 | 1.68010000 | 购买 |
| 24111 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 2026-07-01 | 1.06110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 24112 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 2026-07-01 | 1.05950000 | 1.09250000 | 购买 |
| 24113 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-01 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 24114 | 018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 2024-11-19 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 24115 | 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 2024-11-19 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 24116 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2026-07-01 | 1.02840000 | 1.07240000 | 购买 |
| 24117 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 2026-07-01 | 1.02720000 | 1.06970000 | 购买 |
| 24118 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2026-07-01 | 2.09030000 | 2.09030000 | 购买 |
| 24119 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2026-07-01 | 2.07490000 | 2.07490000 | 购买 |
| 24120 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2025-09-05 | 1.13940000 | 1.50260000 | 购买 |