| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2025-09-05 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 24122 | 020089 | 广发纯债债券E | 2026-07-01 | 1.24900000 | 1.34820000 | 购买 |
| 24123 | 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 2026-07-01 | 0.94720000 | 0.94720000 | 购买 |
| 24124 | 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 2026-07-01 | 0.93860000 | 0.93860000 | 购买 |
| 24125 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 2026-07-01 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 24126 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2026-07-01 | 2.43010000 | 2.43010000 | 购买 |
| 24127 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2026-07-01 | 2.39380000 | 2.39380000 | 购买 |
| 24128 | 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 2026-07-01 | 1.21060000 | 1.51060000 | 购买 |
| 24129 | 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | 2026-07-01 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 24130 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2026-07-01 | 1.20770000 | 1.20770000 | 购买 |
| 24131 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2026-07-01 | 1.19870000 | 1.19870000 | 购买 |
| 24132 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 2026-07-01 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 24133 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 2026-07-01 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 24134 | 020081 | 华夏惠利货币D | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24135 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2026-07-01 | 1.02720000 | 1.06650000 | 购买 |
| 24136 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2026-07-01 | 1.02340000 | 1.06270000 | 购买 |
| 24137 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 2026-07-01 | 1.78380000 | 1.78380000 | 购买 |
| 24138 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 2026-07-01 | 1.80220000 | 1.80220000 | 购买 |
| 24139 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2026-07-01 | 1.81160000 | 1.81160000 | 购买 |
| 24140 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2026-07-01 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |