| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 2026-03-23 | 0.84100000 | 0.84100000 | 购买 |
| 24122 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.73710000 | 1.73710000 | 购买 |
| 24123 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.72580000 | 1.72580000 | 购买 |
| 24124 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2026-03-23 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 24125 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2026-03-23 | 2.19880000 | 2.86080000 | 购买 |
| 24126 | 018882 | 海富通ESG领先股票A | 2025-04-29 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 24127 | 018883 | 海富通ESG领先股票C | 2025-04-29 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 24128 | 020197 | 国联安智能制造混合C | 2026-03-23 | 1.95470000 | 1.95470000 | 购买 |
| 24129 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 2026-03-23 | 0.96710000 | 0.96710000 | 购买 |
| 24130 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2026-03-23 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 24131 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2026-03-23 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 24132 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2026-03-20 | 1.44800000 | 1.46800000 | 购买 |
| 24133 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2026-03-20 | 1.43720000 | 1.45720000 | 购买 |
| 24134 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 2026-03-23 | 1.05510000 | 1.10710000 | 购买 |
| 24135 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2026-03-23 | 1.01560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 24136 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2026-03-23 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 24137 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2026-03-23 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 24138 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2026-03-23 | 1.01450000 | 1.06650000 | 购买 |
| 24139 | 016543 | 景顺长城环交所碳中和指数A | 2024-05-10 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 24140 | 016544 | 景顺长城环交所碳中和指数C | 2024-05-10 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |