| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | 018937 | 财通医药健康混合A | 2025-07-09 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 24122 | 018938 | 财通医药健康混合C | 2025-07-09 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 24123 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2025-07-09 | 1.38900000 | 1.38900000 | 购买 |
| 24124 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2025-07-09 | 1.38290000 | 1.38290000 | 购买 |
| 24125 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 2025-07-09 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 24126 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 2025-07-09 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 24127 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2025-07-09 | 1.01220000 | 1.04520000 | 购买 |
| 24128 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2025-07-09 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 24129 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2025-07-09 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 24130 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2025-07-09 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 24131 | 020393 | 广发央企80债券指数D | 2025-07-09 | 1.08940000 | 1.12030000 | 购买 |
| 24132 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2025-07-09 | 1.54590000 | 1.54590000 | 购买 |
| 24133 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2025-07-09 | 1.53320000 | 1.53320000 | 购买 |
| 24134 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2025-07-09 | 1.13600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 24135 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2025-07-09 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 24136 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2025-07-09 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 24137 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2025-07-09 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 24138 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2025-07-09 | 1.57220000 | 1.57220000 | 购买 |
| 24139 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2025-07-09 | 1.56680000 | 1.56680000 | 购买 |
| 24140 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2025-07-09 | 1.19240000 | 1.19240000 | 购买 |