| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24141 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2025-07-04 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 24142 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2025-07-04 | 1.19320000 | 1.19320000 | 购买 |
| 24143 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2025-07-04 | 1.04340000 | 1.09110000 | 购买 |
| 24144 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2025-07-04 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 24145 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2025-07-04 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
| 24146 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-03 | 1.12550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 24147 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-03 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 24148 | 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 2025-07-04 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 24149 | 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 2025-07-04 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 24150 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2025-07-04 | 1.76470000 | 1.76470000 | 购买 |
| 24151 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2025-07-04 | 1.11920000 | 1.18120000 | 购买 |
| 24152 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 24153 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2025-07-04 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 24154 | 020468 | 中银货币C | 2025-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24155 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2025-07-03 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 24156 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2025-07-04 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 24157 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2025-07-04 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 24158 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2025-07-04 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 24159 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2025-07-04 | 1.10740000 | 1.58220000 | 购买 |
| 24160 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2025-07-04 | 1.17100000 | 1.91730000 | 购买 |