| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24141 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2026-07-01 | 1.13700000 | 1.13700000 | 购买 |
| 24142 | 020122 | 圆信永丰兴利债券E | 2026-07-01 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 24143 | 020123 | 鑫元臻利D | 2026-07-01 | 1.05150000 | 1.06350000 | 购买 |
| 24144 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2026-07-01 | 1.16330000 | 1.20330000 | 购买 |
| 24145 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 2026-07-01 | 1.04460000 | 1.06530000 | 购买 |
| 24146 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 2026-07-01 | 1.04210000 | 1.06280000 | 购买 |
| 24147 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-07-01 | 1.80250000 | 1.80250000 | 购买 |
| 24148 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-07-01 | 1.78440000 | 1.78440000 | 购买 |
| 24149 | 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 24150 | 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 24151 | 020078 | 金信民富债券A | 2026-07-01 | 1.02770000 | 1.37720000 | 购买 |
| 24152 | 020079 | 金信民富债券C | 2026-07-01 | 1.04450000 | 1.40040000 | 购买 |
| 24153 | 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-07-01 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 24154 | 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-07-01 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 24155 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2026-07-01 | 2.12320000 | 2.12320000 | 购买 |
| 24156 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 2026-07-01 | 1.10800000 | 1.11560000 | 购买 |
| 24157 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2026-07-01 | 1.54300000 | 1.54300000 | 购买 |
| 24158 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2026-07-01 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 24159 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2026-07-01 | 1.51590000 | 1.51590000 | 购买 |
| 24160 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 2026-07-01 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |