| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24141 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2026-03-23 | 0.91660000 | 0.91660000 | 购买 |
| 24142 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 2026-03-23 | 0.91020000 | 0.91020000 | 购买 |
| 24143 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2026-03-23 | 1.32420000 | 1.32420000 | 购买 |
| 24144 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2026-03-23 | 1.30530000 | 1.30530000 | 购买 |
| 24145 | 020162 | 华安睿信优选混合A | 2026-03-23 | 1.42740000 | 1.42740000 | 购买 |
| 24146 | 020163 | 华安睿信优选混合C | 2026-03-23 | 1.40990000 | 1.40990000 | 购买 |
| 24147 | 020261 | 兴业裕华债券C | 2026-03-23 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 24148 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2026-03-23 | 1.06260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 24149 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2026-03-23 | 1.05670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 24150 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2026-03-23 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 24151 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2026-03-23 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 24152 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.43890000 | 1.43890000 | 购买 |
| 24153 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.43270000 | 1.43270000 | 购买 |
| 24154 | 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 2026-03-23 | 1.03240000 | 1.06140000 | 购买 |
| 24155 | 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 2026-03-23 | 1.03200000 | 1.05900000 | 购买 |
| 24156 | 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 2026-03-23 | 1.64670000 | 1.64670000 | 购买 |
| 24157 | 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 2026-03-23 | 1.63960000 | 1.63960000 | 购买 |
| 24158 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-03-19 | 1.25650000 | 1.25650000 | 购买 |
| 24159 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2026-03-23 | 1.52190000 | 1.52190000 | 购买 |
| 24160 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2026-03-23 | 1.51500000 | 1.51500000 | 购买 |