| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24161 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2026-07-01 | 1.02670000 | 1.05640000 | 购买 |
| 24162 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2026-07-01 | 1.02640000 | 1.05610000 | 购买 |
| 24163 | 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-29 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 24164 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 2026-07-01 | 1.52740000 | 1.52740000 | 购买 |
| 24165 | 020127 | 国联恒裕纯债E | 2026-07-01 | 1.01720000 | 1.08270000 | 购买 |
| 24166 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2026-07-01 | 1.07040000 | 1.09240000 | 购买 |
| 24167 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2026-07-01 | 1.06470000 | 1.08670000 | 购买 |
| 24168 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 2026-07-01 | 2.62210000 | 2.62210000 | 购买 |
| 24169 | 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-01 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 24170 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2026-07-01 | 1.84790000 | 1.84790000 | 购买 |
| 24171 | 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 2026-07-01 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 24172 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2026-07-01 | 1.05240000 | 1.07740000 | 购买 |
| 24173 | 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 2026-07-01 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 24174 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2026-07-01 | 1.04710000 | 1.07210000 | 购买 |
| 24175 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2026-07-01 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 24176 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2026-07-01 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 24177 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2026-07-01 | 1.50920000 | 1.50920000 | 购买 |
| 24178 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2026-07-01 | 1.49360000 | 1.49360000 | 购买 |
| 24179 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 2.42640000 | 2.42640000 | 购买 |
| 24180 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 2.41370000 | 2.41370000 | 购买 |