| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24161 | 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 2025-07-04 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 24162 | 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 2025-07-04 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 24163 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 2025-07-04 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 24164 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 2025-07-04 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 24165 | 020527 | 大成惠嘉一年定期开放债券C | 2025-07-04 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 24166 | 020509 | 嘉实活期宝货币E | 2025-07-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24167 | 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 2025-07-04 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 24168 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2025-07-04 | 0.85880000 | 0.85880000 | 购买 |
| 24169 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2025-07-04 | 0.94610000 | 0.94610000 | 购买 |
| 24170 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2025-07-04 | 0.88610000 | 0.88610000 | 购买 |
| 24171 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2025-07-04 | 1.81000000 | 1.81000000 | 购买 |
| 24172 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2025-07-04 | 0.93600000 | 0.93600000 | 购买 |
| 24173 | 020480 | 南方收益宝货币C | 2025-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24174 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 2025-07-04 | 1.50360000 | 1.50360000 | 购买 |
| 24175 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2025-07-04 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 24176 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2025-07-04 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 24177 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2025-07-04 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 24178 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2025-07-04 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 24179 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2025-07-04 | 1.03890000 | 1.05770000 | 购买 |
| 24180 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2025-07-04 | 1.03670000 | 1.05550000 | 购买 |