| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24161 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2025-05-16 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 24162 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2025-05-16 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 24163 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2026-03-19 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 24164 | 019497 | 博道明远混合A | 2026-03-23 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 24165 | 019501 | 博道明远混合C | 2026-03-23 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 24166 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 2026-03-23 | 1.05770000 | 1.07880000 | 购买 |
| 24167 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 2026-03-23 | 1.03870000 | 1.08370000 | 购买 |
| 24168 | 020282 | 益民优势安享C | 2026-03-23 | 2.28540000 | 2.28540000 | 购买 |
| 24169 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2026-03-23 | 1.01970000 | 1.15670000 | 购买 |
| 24170 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2026-03-23 | 1.01880000 | 1.06680000 | 购买 |
| 24171 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2026-03-23 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 24172 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2026-03-23 | 1.09790000 | 1.20290000 | 购买 |
| 24173 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2026-03-23 | 1.10290000 | 1.20790000 | 购买 |
| 24174 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2026-03-23 | 1.00630000 | 1.02230000 | 购买 |
| 24175 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2026-03-23 | 1.08210000 | 1.14960000 | 购买 |
| 24176 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2026-03-23 | 1.20480000 | 1.40480000 | 购买 |
| 24177 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2026-03-23 | 1.31780000 | 1.31780000 | 购买 |
| 24178 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2026-03-23 | 1.30360000 | 1.30360000 | 购买 |
| 24179 | 163827 | 中银产业债债券A | 2026-03-23 | 1.18340000 | 1.61840000 | 购买 |
| 24180 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2026-03-23 | 1.70780000 | 1.70780000 | 购买 |