| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 485005 | 工银增强收益债券B | 2025-01-21 | 1.13420000 | 2.05620000 | 购买 |
| 2402 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 2025-01-21 | 1.49350000 | 1.66490000 | 购买 |
| 2403 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 2008-08-29 | 0.95400000 | 0.95400000 | 购买 |
| 2404 | 481006 | 工银红利混合 | 2025-01-21 | 0.71870000 | 1.66400000 | 购买 |
| 2405 | 519589 | 交银货币B | 2025-01-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2406 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-01-21 | 1.35320000 | 1.35320000 | 购买 |
| 2407 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 2025-01-21 | 0.58000000 | 1.56400000 | 购买 |
| 2408 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 2025-01-21 | 0.98980000 | 1.35400000 | 购买 |
| 2409 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 2025-01-21 | 0.51100000 | 0.51100000 | 购买 |
| 2410 | 040008 | 华安策略优选混合A | 2025-01-21 | 1.81870000 | 3.35500000 | 购买 |
| 2411 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 2025-01-21 | 1.27500000 | 1.87500000 | 购买 |
| 2412 | 050014 | 博时创业成长混合A | 2025-01-21 | 1.95500000 | 2.02700000 | 购买 |
| 2413 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2025-01-21 | 1.99200000 | 2.59300000 | 购买 |
| 2414 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2025-01-21 | 2.02300000 | 2.02300000 | 购买 |
| 2415 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 2025-01-21 | 1.74000000 | 1.90000000 | 购买 |
| 2416 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2025-01-20 | 1.15800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 2417 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 2025-01-21 | 0.52000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 2418 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2025-01-21 | 2.12630000 | 2.22630000 | 购买 |
| 2419 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2025-01-21 | 1.95000000 | 2.49700000 | 购买 |
| 2420 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2025-01-21 | 2.57010000 | 2.57010000 | 购买 |