| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24181 | 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 24182 | 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 24183 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.33480000 | 1.33480000 | 购买 |
| 24184 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.32910000 | 1.32910000 | 购买 |
| 24185 | 001025 | 银华惠增利货币C | 2025-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24186 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2025-07-04 | 1.05790000 | 1.12990000 | 购买 |
| 24187 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2025-07-04 | 0.47000000 | 0.47000000 | 购买 |
| 24188 | 019478 | 中邮医药健康混合C | 2025-07-04 | 2.08140000 | 2.08140000 | 购买 |
| 24189 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2025-07-04 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 24190 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2025-07-04 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 24191 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2025-07-04 | 1.39070000 | 1.39070000 | 购买 |
| 24192 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2025-07-04 | 1.38440000 | 1.38440000 | 购买 |
| 24193 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 24194 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.21450000 | 1.21450000 | 购买 |
| 24195 | 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 2025-07-04 | 1.03220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 24196 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2025-07-04 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 24197 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2025-07-04 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 24198 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2025-07-04 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 24199 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2025-07-04 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 24200 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-04 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |