| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24181 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 2025-09-12 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 24182 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 2025-09-12 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 24183 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.18820000 | 1.18820000 | 购买 |
| 24184 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.18220000 | 1.18220000 | 购买 |
| 24185 | 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 2026-06-29 | 1.36950000 | 1.36950000 | 购买 |
| 24186 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 2026-06-29 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 24187 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2026-07-01 | 1.04040000 | 1.06950000 | 购买 |
| 24188 | 020173 | 汇安中短债债券D | 2026-07-01 | 1.12140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 24189 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 2026-07-01 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 24190 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 2026-07-01 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 24191 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 2026-07-01 | 1.02460000 | 1.07610000 | 购买 |
| 24192 | 018800 | 海富通优势驱动混合A | 2025-07-15 | 1.38410000 | 1.38410000 | 购买 |
| 24193 | 018801 | 海富通优势驱动混合C | 2025-07-15 | 1.37180000 | 1.37180000 | 购买 |
| 24194 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 2026-07-01 | 1.17240000 | 1.23240000 | 购买 |
| 24195 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2026-07-01 | 1.16480000 | 1.22480000 | 购买 |
| 24196 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2026-07-01 | 1.59410000 | 1.59410000 | 购买 |
| 24197 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2026-07-01 | 1.57030000 | 1.57030000 | 购买 |
| 24198 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2026-07-01 | 1.79330000 | 1.79330000 | 购买 |
| 24199 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2026-07-01 | 1.76810000 | 1.76810000 | 购买 |
| 24200 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2026-07-01 | 1.20950000 | 1.20950000 | 购买 |