基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
24181 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-07-04 1.01170000 1.01170000 购买
24182 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-07-04 1.00630000 1.00630000 购买
24183 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 2025-07-04 1.33480000 1.33480000 购买
24184 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 2025-07-04 1.32910000 1.32910000 购买
24185 001025 银华惠增利货币C 2025-07-04 1.00000000 -- 购买
24186 020345 大成惠裕定开纯债债券C 2025-07-04 1.05790000 1.12990000 购买
24187 020132 中邮趋势精选灵活配置混合C 2025-07-04 0.47000000 0.47000000 购买
24188 019478 中邮医药健康混合C 2025-07-04 2.08140000 2.08140000 购买
24189 020186 上银国企红利混合发起式A 2025-07-04 1.11650000 1.11650000 购买
24190 020187 上银国企红利混合发起式C 2025-07-04 1.10780000 1.10780000 购买
24191 019814 民生加银国证2000指数增强A 2025-07-04 1.39070000 1.39070000 购买
24192 019815 民生加银国证2000指数增强C 2025-07-04 1.38440000 1.38440000 购买
24193 020513 富国深证50ETF发起式联接A 2025-07-04 1.21800000 1.21800000 购买
24194 020514 富国深证50ETF发起式联接C 2025-07-04 1.21450000 1.21450000 购买
24195 020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 2025-07-04 1.03220000 1.05220000 购买
24196 020572 万家稳航90天持有期债券A 2025-07-04 1.03510000 1.03510000 购买
24197 020573 万家稳航90天持有期债券C 2025-07-04 1.03210000 1.03210000 购买
24198 020218 万家锦利债券发起式A 2025-07-04 1.05540000 1.05540000 购买
24199 020219 万家锦利债券发起式C 2025-07-04 1.04960000 1.04960000 购买
24200 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-07-04 1.00580000 1.00580000 购买