| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24201 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-19 | 1.22260000 | 1.22260000 | 购买 |
| 24202 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2026-03-23 | 1.02940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 24203 | 018821 | 银华新材料混合发起式A | 2026-03-23 | 1.37640000 | 1.37640000 | 购买 |
| 24204 | 018822 | 银华新材料混合发起式C | 2026-03-23 | 1.36370000 | 1.36370000 | 购买 |
| 24205 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-19 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 24206 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-19 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 24207 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2026-03-23 | 1.06610000 | 1.07020000 | 购买 |
| 24208 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 2026-03-20 | 1.04280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 24209 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 2026-03-20 | 1.05180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 24210 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2026-03-23 | 1.12640000 | 1.19640000 | 购买 |
| 24211 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2026-03-23 | 1.25360000 | 1.25360000 | 购买 |
| 24212 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2026-03-23 | 1.23930000 | 1.23930000 | 购买 |
| 24213 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2026-03-23 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 24214 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2026-03-23 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 24215 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2026-03-23 | 1.21950000 | 1.21950000 | 购买 |
| 24216 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2026-03-23 | 1.21400000 | 1.21400000 | 购买 |
| 24217 | 018908 | 华宝远景混合A | 2025-01-20 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 24218 | 018909 | 华宝远景混合C | 2025-01-20 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 24219 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 2026-03-23 | 1.38390000 | 1.38390000 | 购买 |
| 24220 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 2026-03-23 | 1.36270000 | 1.36270000 | 购买 |