| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24201 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2025-07-04 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 24202 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2025-07-04 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 24203 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2025-07-04 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 24204 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2025-07-04 | 1.01010000 | 1.05410000 | 购买 |
| 24205 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2025-07-04 | 1.44520000 | 1.44520000 | 购买 |
| 24206 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2025-07-04 | 1.43470000 | 1.43470000 | 购买 |
| 24207 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2025-07-04 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 24208 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2025-07-04 | 0.96690000 | 0.96690000 | 购买 |
| 24209 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2025-07-04 | 1.20440000 | 1.20440000 | 购买 |
| 24210 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2025-07-04 | 1.19350000 | 1.19350000 | 购买 |
| 24211 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-04 | 1.42460000 | 1.42460000 | 购买 |
| 24212 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-04 | 1.42040000 | 1.42040000 | 购买 |
| 24213 | 020508 | 嘉实债券C | 2025-07-04 | 1.23020000 | 1.40440000 | 购买 |
| 24214 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.14040000 | 1.14040000 | 购买 |
| 24215 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 24216 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 24217 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 24218 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 2025-07-04 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 24219 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 2025-07-04 | 1.11200000 | 1.11200000 | 购买 |
| 24220 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2025-07-04 | 1.10520000 | 1.15000000 | 购买 |