| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24201 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2026-07-01 | 1.20250000 | 1.20250000 | 购买 |
| 24202 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 2026-06-30 | 1.01620000 | 1.06020000 | 购买 |
| 24203 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 2026-06-30 | 1.01380000 | 1.05780000 | 购买 |
| 24204 | 020180 | 金信深圳成长混合C | 2026-07-01 | 4.04010000 | 4.55140000 | 购买 |
| 24205 | 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 2026-07-01 | 1.00270000 | 1.07810000 | 购买 |
| 24206 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2026-07-01 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 24207 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2026-07-01 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 24208 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2026-07-01 | 2.18660000 | 2.18660000 | 购买 |
| 24209 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2026-07-01 | 1.16400000 | 1.25100000 | 购买 |
| 24210 | 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 2026-07-01 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 24211 | 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 2026-07-01 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 24212 | 020082 | 易方达信用债债券D | 2026-07-01 | 1.13050000 | 1.22380000 | 购买 |
| 24213 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-01 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 24214 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-12-17 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 24215 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-12-17 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 24216 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2026-07-01 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 24217 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2026-07-01 | 1.05950000 | 1.05950000 | 购买 |
| 24218 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-14 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 24219 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-14 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 24220 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2026-07-01 | 2.12800000 | 2.12800000 | 购买 |