基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
24201 020543 南方稳瑞90天持有债券E 2025-07-04 1.06060000 1.06060000 购买
24202 020046 广发添盈180天持有债券A 2025-07-04 1.05740000 1.05740000 购买
24203 020047 广发添盈180天持有债券C 2025-07-04 1.05450000 1.05450000 购买
24204 020544 财通资管中债1-3年国开债E 2025-07-04 1.01010000 1.05410000 购买
24205 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 2025-07-04 1.44520000 1.44520000 购买
24206 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 2025-07-04 1.43470000 1.43470000 购买
24207 019589 东财中证化工指数发起式A 2025-07-04 0.97240000 0.97240000 购买
24208 019590 东财中证化工指数发起式C 2025-07-04 0.96690000 0.96690000 购买
24209 019143 东财景气驱动混合发起式A 2025-07-04 1.20440000 1.20440000 购买
24210 019144 东财景气驱动混合发起式C 2025-07-04 1.19350000 1.19350000 购买
24211 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 2025-07-04 1.42460000 1.42460000 购买
24212 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 2025-07-04 1.42040000 1.42040000 购买
24213 020508 嘉实债券C 2025-07-04 1.23020000 1.40440000 购买
24214 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 2025-07-04 1.14040000 1.14040000 购买
24215 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 2025-07-04 1.13630000 1.13630000 购买
24216 020563 鹏扬国证财富管理指数型发起式A 2024-08-27 0.94000000 0.94000000 购买
24217 020564 鹏扬国证财富管理指数型发起式C 2024-08-27 0.93790000 0.93790000 购买
24218 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 2025-07-04 1.11700000 1.11700000 购买
24219 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 2025-07-04 1.11200000 1.11200000 购买
24220 020574 大成景旭纯债债券D 2025-07-04 1.10520000 1.15000000 购买