| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24221 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2026-03-20 | 1.78850000 | 1.78850000 | 购买 |
| 24222 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2026-03-20 | 1.76530000 | 1.76530000 | 购买 |
| 24223 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 2026-03-23 | 1.50990000 | 1.50990000 | 购买 |
| 24224 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 2026-03-23 | 1.48750000 | 1.48750000 | 购买 |
| 24225 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2026-03-20 | 2.02790000 | 2.02790000 | 购买 |
| 24226 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2026-03-20 | 2.01490000 | 2.01490000 | 购买 |
| 24227 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2026-03-20 | 1.47030000 | 1.47030000 | 购买 |
| 24228 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2026-03-20 | 1.45820000 | 1.45820000 | 购买 |
| 24229 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2026-03-23 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 24230 | 020378 | 大成景优中短债债券D | 2026-03-23 | 1.12190000 | 1.15650000 | 购买 |
| 24231 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2026-03-23 | 1.23020000 | 1.25520000 | 购买 |
| 24232 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2026-03-23 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 24233 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 2026-03-23 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 24234 | 020384 | 金信转型创新混合C | 2026-03-20 | 2.38330000 | 3.44860000 | 购买 |
| 24235 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2026-03-20 | 1.03100000 | 1.07000000 | 购买 |
| 24236 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2026-03-23 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 24237 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2026-03-23 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 24238 | 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 2026-03-23 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 24239 | 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 2026-03-23 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 24240 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2026-03-20 | 2.20840000 | 2.20840000 | 购买 |