基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
24221 019159 中欧产业领航混合A 2025-07-04 1.09510000 1.09510000 购买
24222 019160 中欧产业领航混合C 2025-07-04 1.08730000 1.08730000 购买
24223 020562 东方红领先精选混合C 2025-07-04 1.53100000 1.53100000 购买
24224 019519 中邮乐享收益灵活配置混合C 2025-07-04 1.58200000 1.58200000 购买
24225 020571 融通中国概念债券(QDII)C 2025-07-03 1.17960000 1.17960000 购买
24226 020565 华夏鼎昭利率债债券A 2025-07-04 1.01450000 1.02950000 购买
24227 020566 华夏鼎昭利率债债券C 2025-07-04 1.01380000 1.02880000 购买
24228 020596 太平恒泰三个月定开债C 2025-07-04 1.03500000 1.03500000 购买
24229 020590 融通通宸债券C 2025-07-04 1.12340000 1.12340000 购买
24230 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 2025-07-04 1.54310000 1.54310000 购买
24231 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 2025-07-04 1.53660000 1.53660000 购买
24232 020557 浙商汇金中高等级三个月D 2025-07-04 1.15730000 1.20130000 购买
24233 020589 景顺长城睿丰短债债券F 2025-07-04 1.07820000 1.07820000 购买
24234 020228 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 2025-07-04 1.02620000 1.04620000 购买
24235 020229 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 2025-07-04 1.02450000 1.04450000 购买
24236 020592 金信多策略精选混合C 2025-07-04 1.55800000 1.55800000 购买
24237 019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 2025-07-04 1.12880000 1.12880000 购买
24238 019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 2025-07-04 1.12430000 1.12430000 购买
24239 020615 东方红益鑫纯债债券E 2025-07-04 1.10860000 1.10860000 购买
24240 020605 长城稳健增利债券E 2025-07-04 1.19420000 1.19420000 购买