序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
24221 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2025-07-04 | 1.09510000 | 1.09510000 | 购买 |
24222 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2025-07-04 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
24223 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2025-07-04 | 1.53100000 | 1.53100000 | 购买 |
24224 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2025-07-04 | 1.58200000 | 1.58200000 | 购买 |
24225 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2025-07-03 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
24226 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2025-07-04 | 1.01450000 | 1.02950000 | 购买 |
24227 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2025-07-04 | 1.01380000 | 1.02880000 | 购买 |
24228 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2025-07-04 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
24229 | 020590 | 融通通宸债券C | 2025-07-04 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
24230 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.54310000 | 1.54310000 | 购买 |
24231 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.53660000 | 1.53660000 | 购买 |
24232 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2025-07-04 | 1.15730000 | 1.20130000 | 购买 |
24233 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2025-07-04 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
24234 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 2025-07-04 | 1.02620000 | 1.04620000 | 购买 |
24235 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 2025-07-04 | 1.02450000 | 1.04450000 | 购买 |
24236 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 2025-07-04 | 1.55800000 | 1.55800000 | 购买 |
24237 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2025-07-04 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
24238 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2025-07-04 | 1.12430000 | 1.12430000 | 购买 |
24239 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2025-07-04 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
24240 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2025-07-04 | 1.19420000 | 1.19420000 | 购买 |