| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24221 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2026-07-01 | 2.10730000 | 2.10730000 | 购买 |
| 24222 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 2026-07-01 | 2.11960000 | 2.11960000 | 购买 |
| 24223 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 2026-07-01 | 2.09380000 | 2.09380000 | 购买 |
| 24224 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2026-07-01 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 24225 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2026-07-01 | 1.03550000 | 1.06250000 | 购买 |
| 24226 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2026-07-01 | 1.03770000 | 1.06470000 | 购买 |
| 24227 | 020129 | 南方天天宝货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24228 | 020097 | 中加货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24229 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2026-07-01 | 1.37580000 | 1.37580000 | 购买 |
| 24230 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2026-07-01 | 1.36820000 | 1.36820000 | 购买 |
| 24231 | 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 2026-07-01 | 1.04950000 | 1.28560000 | 购买 |
| 24232 | 020201 | 中银证券现金管家货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24233 | 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 2026-07-01 | 1.06130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 24234 | 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 2026-07-01 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 24235 | 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 2026-07-01 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 24236 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2026-07-01 | 1.03420000 | 1.09660000 | 购买 |
| 24237 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2026-07-01 | 1.03240000 | 1.09160000 | 购买 |
| 24238 | 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | 2026-06-29 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 24239 | 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | 2026-06-29 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 24240 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-07-01 | 2.98150000 | 2.98150000 | 购买 |