| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24241 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-07-01 | 2.96610000 | 2.96610000 | 购买 |
| 24242 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2026-07-01 | 1.06500000 | 1.06600000 | 购买 |
| 24243 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2026-07-01 | 1.04320000 | 1.05620000 | 购买 |
| 24244 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2026-07-01 | 1.02320000 | 1.10100000 | 购买 |
| 24245 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 2026-07-01 | 0.70010000 | 0.70010000 | 购买 |
| 24246 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2026-07-01 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 24247 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 24248 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2026-07-01 | 3.13130000 | 3.13130000 | 购买 |
| 24249 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 2026-07-01 | 0.76770000 | 0.76770000 | 购买 |
| 24250 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 2026-07-01 | 0.75970000 | 0.75970000 | 购买 |
| 24251 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2026-07-01 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 24252 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 2026-07-01 | 0.82520000 | 0.82520000 | 购买 |
| 24253 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 2026-07-01 | 0.81210000 | 0.81210000 | 购买 |
| 24254 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 2.13520000 | 2.13520000 | 购买 |
| 24255 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 2.11950000 | 2.11950000 | 购买 |
| 24256 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2026-07-01 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 24257 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2026-07-01 | 2.13210000 | 2.79410000 | 购买 |
| 24258 | 018882 | 海富通ESG领先股票A | 2025-04-29 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 24259 | 018883 | 海富通ESG领先股票C | 2025-04-29 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 24260 | 020197 | 国联安智能制造混合C | 2026-07-01 | 3.37680000 | 3.37680000 | 购买 |