| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24241 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2026-03-20 | 2.19390000 | 2.19390000 | 购买 |
| 24242 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2026-03-20 | 2.04550000 | 2.04550000 | 购买 |
| 24243 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2026-03-20 | 2.01960000 | 2.01960000 | 购买 |
| 24244 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2026-03-20 | 1.04870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 24245 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2026-03-20 | 2.29680000 | 2.29680000 | 购买 |
| 24246 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.06420000 | 1.06420000 | 购买 |
| 24247 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 24248 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2026-03-23 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 24249 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2026-03-23 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 24250 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.35400000 | 1.37800000 | 购买 |
| 24251 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.34200000 | 1.36600000 | 购买 |
| 24252 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.60550000 | 1.60550000 | 购买 |
| 24253 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.59140000 | 1.59140000 | 购买 |
| 24254 | 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 2026-03-19 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 24255 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2026-03-20 | 2.70890000 | 2.70890000 | 购买 |
| 24256 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2026-03-20 | 2.69000000 | 2.69000000 | 购买 |
| 24257 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2026-03-20 | 1.60530000 | 1.60530000 | 购买 |
| 24258 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2026-03-20 | 1.59450000 | 1.59450000 | 购买 |
| 24259 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 2026-03-20 | 1.31620000 | 1.31620000 | 购买 |
| 24260 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 2026-03-20 | 1.30470000 | 1.30470000 | 购买 |