| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24261 | 019217 | 永赢腾利债券A | 2025-07-04 | 1.03450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 24262 | 019218 | 永赢腾利债券C | 2025-07-04 | 1.03020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 24263 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2025-07-04 | 1.01470000 | 1.03970000 | 购买 |
| 24264 | 020326 | 南方安裕混合E | 2025-07-04 | 1.11510000 | 1.42670000 | 购买 |
| 24265 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2025-07-04 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 24266 | 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 2025-07-04 | 1.17040000 | 1.17040000 | 购买 |
| 24267 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2025-07-04 | 1.12970000 | 1.18000000 | 购买 |
| 24268 | 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-07-04 | 1.05580000 | 1.08780000 | 购买 |
| 24269 | 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-07-04 | 1.05800000 | 1.09300000 | 购买 |
| 24270 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | 购买 | |
| 24271 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-07-04 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 24272 | 020606 | 南方日添益货币C | 2025-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24273 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2025-07-04 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 24274 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2025-07-04 | 1.02940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 24275 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2025-07-04 | 0.69980000 | 0.69980000 | 购买 |
| 24276 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 2025-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24277 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2025-07-04 | 1.09950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 24278 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2025-07-04 | 1.56810000 | 1.56810000 | 购买 |
| 24279 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2025-07-04 | 1.56160000 | 1.56160000 | 购买 |
| 24280 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2025-07-04 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |