| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24261 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 2026-07-01 | 0.85000000 | 0.85000000 | 购买 |
| 24262 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2026-07-01 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 24263 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2026-07-01 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 24264 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2026-06-30 | 1.62470000 | 1.64470000 | 购买 |
| 24265 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2026-06-30 | 1.61100000 | 1.63100000 | 购买 |
| 24266 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 2026-07-01 | 1.03990000 | 1.11670000 | 购买 |
| 24267 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2026-07-01 | 1.02050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 24268 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2026-07-01 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 24269 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2026-07-01 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 24270 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2026-07-01 | 1.01370000 | 1.07000000 | 购买 |
| 24271 | 016543 | 景顺长城环交所碳中和指数A | 2024-05-10 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 24272 | 016544 | 景顺长城环交所碳中和指数C | 2024-05-10 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 24273 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2026-07-01 | 0.95820000 | 0.95820000 | 购买 |
| 24274 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 2026-07-01 | 0.95070000 | 0.95070000 | 购买 |
| 24275 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2026-07-01 | 3.15380000 | 3.15380000 | 购买 |
| 24276 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2026-07-01 | 3.10390000 | 3.10390000 | 购买 |
| 24277 | 020162 | 华安睿信优选混合A | 2026-07-01 | 1.53250000 | 1.53250000 | 购买 |
| 24278 | 020163 | 华安睿信优选混合C | 2026-07-01 | 1.51170000 | 1.51170000 | 购买 |
| 24279 | 020261 | 兴业裕华债券C | 2026-07-01 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 24280 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2026-07-01 | 1.08780000 | 1.10780000 | 购买 |