| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24281 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2026-07-01 | 1.08090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 24282 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2026-07-01 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 24283 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2026-07-01 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 24284 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.51940000 | 1.51940000 | 购买 |
| 24285 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.51190000 | 1.51190000 | 购买 |
| 24286 | 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 2026-07-01 | 1.04070000 | 1.06970000 | 购买 |
| 24287 | 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 2026-07-01 | 1.04010000 | 1.06710000 | 购买 |
| 24288 | 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 2026-07-01 | 2.59950000 | 2.59950000 | 购买 |
| 24289 | 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 2026-07-01 | 2.58690000 | 2.58690000 | 购买 |
| 24290 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-06-29 | 1.36470000 | 1.36470000 | 购买 |
| 24291 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2026-07-01 | 2.43390000 | 2.43390000 | 购买 |
| 24292 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2026-07-01 | 2.42160000 | 2.42160000 | 购买 |
| 24293 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2025-05-16 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 24294 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2025-05-16 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 24295 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2026-06-29 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 24296 | 019497 | 博道明远混合A | 2026-07-01 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 24297 | 019501 | 博道明远混合C | 2026-07-01 | 1.18280000 | 1.18280000 | 购买 |
| 24298 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 2026-07-01 | 1.05990000 | 1.08100000 | 购买 |
| 24299 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 2026-07-01 | 1.03320000 | 1.08910000 | 购买 |
| 24300 | 020282 | 益民优势安享C | 2026-07-01 | 2.90570000 | 2.90570000 | 购买 |