| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24281 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2025-07-04 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 24282 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2025-07-04 | 1.08840000 | 1.08840000 | 购买 |
| 24283 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2025-07-04 | 1.03090000 | 1.04150000 | 购买 |
| 24284 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2025-07-04 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 24285 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.29490000 | 1.29490000 | 购买 |
| 24286 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.29160000 | 1.29160000 | 购买 |
| 24287 | 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 2025-07-04 | 1.14930000 | 1.16650000 | 购买 |
| 24288 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2025-07-04 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 24289 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2025-07-04 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 24290 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2025-07-04 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 24291 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2025-07-04 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 24292 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2025-07-04 | 1.01400000 | 1.04900000 | 购买 |
| 24293 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2025-07-04 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 24294 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2025-07-04 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 24295 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2025-07-04 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 24296 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2025-07-04 | 1.67360000 | 1.67360000 | 购买 |
| 24297 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2025-07-04 | 0.96290000 | 0.96290000 | 购买 |
| 24298 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2025-07-04 | 1.01340000 | 1.05700000 | 购买 |
| 24299 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2025-07-04 | 1.41980000 | 1.41980000 | 购买 |
| 24300 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2025-07-04 | 1.40840000 | 1.40840000 | 购买 |