| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24281 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2026-03-20 | 1.06190000 | 1.09000000 | 购买 |
| 24282 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2026-03-20 | 1.03400000 | 1.05530000 | 购买 |
| 24283 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 2026-03-20 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 24284 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2026-03-20 | 1.83700000 | 1.83700000 | 购买 |
| 24285 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2026-03-20 | 1.05870000 | 1.09670000 | 购买 |
| 24286 | 020149 | 易方达安泽180天持有债券A | 2026-03-20 | 1.03720000 | 1.05920000 | 购买 |
| 24287 | 020150 | 易方达安泽180天持有债券C | 2026-03-20 | 1.03260000 | 1.05460000 | 购买 |
| 24288 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-03-19 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 24289 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2026-03-20 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 24290 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2026-03-20 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 24291 | 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 2026-03-20 | 1.48260000 | 1.48260000 | 购买 |
| 24292 | 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 2026-03-20 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 24293 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-18 | 1.06450000 | 1.06550000 | 购买 |
| 24294 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-18 | 1.05650000 | 1.05750000 | 购买 |
| 24295 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.29160000 | 1.40660000 | 购买 |
| 24296 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.28420000 | 1.39920000 | 购买 |
| 24297 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2026-03-20 | 1.25310000 | 1.25310000 | 购买 |
| 24298 | 019343 | 富国价值发现混合C | 2026-03-20 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 24299 | 019783 | 华安健康主题混合A | 2026-03-20 | 1.24640000 | 1.24640000 | 购买 |
| 24300 | 019784 | 华安健康主题混合C | 2026-03-20 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |