| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24301 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2025-07-04 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 24302 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24303 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24304 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2025-07-04 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 24305 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2025-07-04 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 24306 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-04 | 1.58080000 | 1.58080000 | 购买 |
| 24307 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-04 | 1.57640000 | 1.57640000 | 购买 |
| 24308 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2025-07-04 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 24309 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2025-07-04 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 24310 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2025-07-04 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 24311 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2025-07-04 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 24312 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2025-07-04 | 1.15380000 | 1.19880000 | 购买 |
| 24313 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2025-07-04 | 1.14920000 | 1.19420000 | 购买 |
| 24314 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 2025-07-04 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 24315 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 2025-07-04 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 24316 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2025-07-04 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 24317 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2025-07-04 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 24318 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 2025-07-04 | 1.16950000 | 1.16950000 | 购买 |
| 24319 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 2025-07-04 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 24320 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2025-07-04 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |