| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24301 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2026-03-20 | 1.16490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 24302 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2026-03-20 | 1.25900000 | 1.25900000 | 购买 |
| 24303 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2026-03-20 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 24304 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2026-03-20 | 1.05320000 | 1.05420000 | 购买 |
| 24305 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2026-03-20 | 1.13490000 | 1.13990000 | 购买 |
| 24306 | 020376 | 广发景丰纯债C | 2026-03-20 | 1.18350000 | 1.18350000 | 购买 |
| 24307 | 020377 | 广发景丰纯债D | 2026-03-20 | 1.19120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 24308 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 2026-03-20 | 1.52080000 | 1.52080000 | 购买 |
| 24309 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 2026-03-20 | 1.51430000 | 1.51430000 | 购买 |
| 24310 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2026-03-20 | 1.49870000 | 1.49870000 | 购买 |
| 24311 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2026-03-20 | 1.49210000 | 1.49210000 | 购买 |
| 24312 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2026-03-20 | 1.96630000 | 1.96630000 | 购买 |
| 24313 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2026-03-20 | 1.94130000 | 1.94130000 | 购买 |
| 24314 | 019600 | 鹏华智投800混合A | 2026-03-20 | 1.35830000 | 1.35830000 | 购买 |
| 24315 | 019601 | 鹏华智投800混合C | 2026-03-20 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |
| 24316 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-09-23 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 24317 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-09-23 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 24318 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2026-03-20 | 1.47600000 | 1.47600000 | 购买 |
| 24319 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2026-03-20 | 1.46670000 | 1.46670000 | 购买 |
| 24320 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2026-03-20 | 1.29090000 | 1.29090000 | 购买 |