| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24301 | 020282 | 益民优势安享C | 2026-07-01 | 2.90570000 | 2.90570000 | 购买 |
| 24302 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2026-07-01 | 1.02740000 | 1.16440000 | 购买 |
| 24303 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2026-07-01 | 1.02650000 | 1.07450000 | 购买 |
| 24304 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2026-07-01 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 24305 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2026-07-01 | 1.10510000 | 1.21010000 | 购买 |
| 24306 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2026-07-01 | 1.10970000 | 1.21470000 | 购买 |
| 24307 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2026-07-01 | 1.00290000 | 1.02490000 | 购买 |
| 24308 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2026-07-01 | 1.08420000 | 1.15970000 | 购买 |
| 24309 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2026-07-01 | 1.22880000 | 1.42880000 | 购买 |
| 24310 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2026-07-01 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 24311 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2026-07-01 | 1.16320000 | 1.16320000 | 购买 |
| 24312 | 163827 | 中银产业债债券A | 2026-07-01 | 1.18300000 | 1.63400000 | 购买 |
| 24313 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2026-07-01 | 1.80450000 | 1.80450000 | 购买 |
| 24314 | 020283 | 大成惠福纯债债券C | 2026-07-01 | 1.18080000 | 1.18080000 | 购买 |
| 24315 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2026-07-01 | 1.20320000 | 1.20720000 | 购买 |
| 24316 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 2026-07-01 | 1.06710000 | 1.10210000 | 购买 |
| 24317 | 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2026-06-29 | 1.18630000 | 1.18630000 | 购买 |
| 24318 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2026-07-01 | 1.76370000 | 1.76370000 | 购买 |
| 24319 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2026-07-01 | 1.74600000 | 1.74600000 | 购买 |
| 24320 | 020322 | 平安惠智纯债C | 2026-07-01 | 1.08430000 | 1.13740000 | 购买 |