| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24321 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2026-07-01 | 4.63630000 | 4.63630000 | 购买 |
| 24322 | 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 2026-07-01 | 1.02880000 | 1.08180000 | 购买 |
| 24323 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 2026-07-01 | 1.05550000 | 1.15050000 | 购买 |
| 24324 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2026-07-01 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 24325 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 2026-07-01 | 1.37080000 | 1.37080000 | 购买 |
| 24326 | 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 2026-07-01 | 1.32230000 | 1.40180000 | 购买 |
| 24327 | 018892 | 招商安康债券A | 2026-07-01 | 1.07200000 | 1.07400000 | 购买 |
| 24328 | 018893 | 招商安康债券C | 2026-07-01 | 1.06130000 | 1.06330000 | 购买 |
| 24329 | 020144 | 银华致淳债券 | 2026-07-01 | 1.01760000 | 1.08660000 | 购买 |
| 24330 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 2026-07-01 | 1.38550000 | 1.38550000 | 购买 |
| 24331 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 2026-07-01 | 1.37520000 | 1.37520000 | 购买 |
| 24332 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 2026-06-30 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 24333 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2026-06-29 | 1.17170000 | 1.17170000 | 购买 |
| 24334 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-06-29 | 1.38050000 | 1.38050000 | 购买 |
| 24335 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2026-07-01 | 1.03750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 24336 | 018821 | 银华新材料混合发起式A | 2026-07-01 | 1.85110000 | 1.85110000 | 购买 |
| 24337 | 018822 | 银华新材料混合发起式C | 2026-07-01 | 1.83210000 | 1.83210000 | 购买 |
| 24338 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-06-29 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 24339 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-06-29 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 24340 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2026-07-01 | 1.07590000 | 1.08000000 | 购买 |