| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24321 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2026-03-20 | 1.26510000 | 1.26510000 | 购买 |
| 24322 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2026-03-20 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 24323 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2026-03-20 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 24324 | 020473 | 嘉实薪金宝货币E | 2026-03-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24325 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2026-03-20 | 1.45620000 | 1.45620000 | 购买 |
| 24326 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2026-03-20 | 1.44660000 | 1.44660000 | 购买 |
| 24327 | 020451 | 金信行业优选混合C | 2026-03-20 | 2.81960000 | 2.81960000 | 购买 |
| 24328 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-03-20 | 1.39960000 | 1.39960000 | 购买 |
| 24329 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-03-20 | 1.39210000 | 1.39210000 | 购买 |
| 24330 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-20 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 24331 | 018898 | 易方达悦和稳健债券A | 2026-03-20 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 24332 | 018899 | 易方达悦和稳健债券C | 2026-03-20 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 24333 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A | 2026-03-18 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 24334 | 020418 | 摩根天添宝货币C | 2026-03-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24335 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2026-03-20 | 1.64140000 | 1.64140000 | 购买 |
| 24336 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2026-03-20 | 1.62990000 | 1.62990000 | 购买 |
| 24337 | 020463 | 广发景源纯债D | 2026-03-20 | 1.07950000 | 1.14600000 | 购买 |
| 24338 | 020445 | 金信优质成长混合C | 2026-03-20 | 1.32080000 | 1.32080000 | 购买 |
| 24339 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2026-03-20 | 2.19140000 | 2.19140000 | 购买 |
| 24340 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2026-03-20 | 2.17450000 | 2.17450000 | 购买 |