| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2025-07-04 | 0.67010000 | 0.67010000 | 购买 |
| 24342 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 2025-07-04 | 1.17360000 | 1.17360000 | 购买 |
| 24343 | 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 2025-07-04 | 1.03700000 | 1.04200000 | 购买 |
| 24344 | 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 2025-07-04 | 1.02930000 | 1.03430000 | 购买 |
| 24345 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-12-17 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 24346 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-12-17 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 24347 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2025-07-04 | 1.03220000 | 1.04040000 | 购买 |
| 24348 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2025-07-04 | 1.02750000 | 1.03500000 | 购买 |
| 24349 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2025-07-04 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 24350 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2025-07-04 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 24351 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.54790000 | 1.54790000 | 购买 |
| 24352 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.54380000 | 1.54380000 | 购买 |
| 24353 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2025-07-04 | 1.01080000 | 1.05610000 | 购买 |
| 24354 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2025-07-04 | 1.01030000 | 1.05330000 | 购买 |
| 24355 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 2025-07-04 | 0.81200000 | 0.81200000 | 购买 |
| 24356 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 2025-07-04 | 0.80960000 | 0.80960000 | 购买 |
| 24357 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-04 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 24358 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-04 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 24359 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2025-07-04 | 0.86400000 | 0.86400000 | 购买 |
| 24360 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2025-07-03 | 1.59210000 | 1.59210000 | 购买 |