| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 2026-07-01 | 1.05230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 24342 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 2026-07-01 | 1.06070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 24343 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2026-07-01 | 1.13530000 | 1.20530000 | 购买 |
| 24344 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2026-07-01 | 1.38930000 | 1.38930000 | 购买 |
| 24345 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2026-07-01 | 1.37130000 | 1.37130000 | 购买 |
| 24346 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2026-07-01 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 24347 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2026-07-01 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 24348 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2026-07-01 | 1.52670000 | 1.52670000 | 购买 |
| 24349 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2026-07-01 | 1.51890000 | 1.51890000 | 购买 |
| 24350 | 018908 | 华宝远景混合A | 2025-01-20 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 24351 | 018909 | 华宝远景混合C | 2025-01-20 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 24352 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 2026-07-01 | 1.39920000 | 1.39920000 | 购买 |
| 24353 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 2026-07-01 | 1.37550000 | 1.37550000 | 购买 |
| 24354 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2026-07-01 | 1.83790000 | 1.83790000 | 购买 |
| 24355 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2026-07-01 | 1.81160000 | 1.81160000 | 购买 |
| 24356 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 2026-07-01 | 1.32420000 | 1.32420000 | 购买 |
| 24357 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 2026-07-01 | 1.30290000 | 1.30290000 | 购买 |
| 24358 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2026-07-01 | 4.63680000 | 4.63680000 | 购买 |
| 24359 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2026-07-01 | 4.60330000 | 4.60330000 | 购买 |
| 24360 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2026-07-01 | 1.63860000 | 1.63860000 | 购买 |