| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24361 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2026-07-01 | 1.62330000 | 1.62330000 | 购买 |
| 24362 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2026-07-01 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 24363 | 020378 | 大成景优中短债债券D | 2026-07-01 | 1.13020000 | 1.16480000 | 购买 |
| 24364 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2026-07-01 | 1.24250000 | 1.26750000 | 购买 |
| 24365 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2026-07-01 | 1.17560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 24366 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 2026-07-01 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 24367 | 020384 | 金信转型创新混合C | 2026-07-01 | 2.87270000 | 3.93800000 | 购买 |
| 24368 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2026-06-30 | 1.03640000 | 1.07540000 | 购买 |
| 24369 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2026-07-01 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 24370 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2026-07-01 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 24371 | 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 2026-07-01 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 24372 | 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 2026-07-01 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |
| 24373 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2026-07-01 | 3.68800000 | 3.68800000 | 购买 |
| 24374 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2026-07-01 | 3.66090000 | 3.66090000 | 购买 |
| 24375 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2026-07-01 | 3.24840000 | 3.24840000 | 购买 |
| 24376 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2026-07-01 | 3.20220000 | 3.20220000 | 购买 |
| 24377 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2026-07-01 | 1.05730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 24378 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2026-07-01 | 4.73240000 | 4.73240000 | 购买 |
| 24379 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2026-07-01 | 1.06420000 | 1.06420000 | 购买 |
| 24380 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2026-07-01 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |