| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24361 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2025-07-03 | 1.58010000 | 1.58010000 | 购买 |
| 24362 | 020738 | 安信宝利债券C | 2025-07-03 | 1.05460000 | 1.12860000 | 购买 |
| 24363 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2025-07-03 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 24364 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2025-07-03 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 24365 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2025-07-03 | 0.13870000 | 0.13870000 | 购买 |
| 24366 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2025-07-03 | 0.13790000 | 0.13790000 | 购买 |
| 24367 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2025-07-03 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 24368 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2025-07-03 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 24369 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2025-07-04 | 1.02490000 | 1.04500000 | 购买 |
| 24370 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2025-07-04 | 1.02400000 | 1.04250000 | 购买 |
| 24371 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2025-07-04 | 1.08970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 24372 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2025-07-04 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 24373 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2025-07-04 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 24374 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2025-07-04 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 24375 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2025-07-04 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 24376 | 019332 | 华富产业智选混合A | 2024-12-03 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 24377 | 019333 | 华富产业智选混合C | 2024-12-03 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 24378 | 019916 | 富国医药创新股票A | 2025-07-04 | 1.69030000 | 1.69030000 | 购买 |
| 24379 | 019917 | 富国医药创新股票C | 2025-07-04 | 1.67560000 | 1.67560000 | 购买 |
| 24380 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2025-07-04 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |