| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2026-03-13 | 2.78400000 | 3.39400000 | 购买 |
| 2422 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 2026-03-13 | 1.90590000 | 2.25550000 | 购买 |
| 2423 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2026-03-13 | 2.70660000 | 3.22890000 | 购买 |
| 2424 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2026-03-13 | 1.06080000 | 1.93830000 | 购买 |
| 2425 | 161813 | 银华信用债券(LOF) | 2019-01-02 | 1.31400000 | 1.49900000 | 购买 |
| 2426 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 2018-10-11 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 2427 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 2026-03-13 | 7.49540000 | 2.57800000 | 购买 |
| 2428 | 150013 | 国联安双禧中证100指数分级B | 2020-12-01 | 1.74000000 | 1.82100000 | 购买 |
| 2429 | 150012 | 国联安双禧中证100指数分级A | 2020-12-01 | 1.08200000 | 1.47700000 | 购买 |
| 2430 | 161211_1 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 2013-11-04 | 0.82500000 | 0.82500000 | 购买 |
| 2431 | 150018 | 银华深证100指数分级稳进 | 2020-12-30 | 1.04500000 | 1.56000000 | 购买 |
| 2432 | 150019 | 银华深证100指数分级锐进 | 2020-12-30 | 2.00700000 | 2.00700000 | 购买 |
| 2433 | 150016 | 兴全合润A | 2020-12-31 | 1.65040000 | 4.31500000 | 购买 |
| 2434 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 2020-12-31 | 2.22810000 | 10.50130000 | 购买 |
| 2435 | 510030 | 上证180价值ETF | 2026-03-13 | 1.09500000 | 2.99900000 | 购买 |
| 2436 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2026-03-13 | 2.38000000 | 2.38000000 | 购买 |
| 2437 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 2026-03-13 | 1.34300000 | 1.88300000 | 购买 |
| 2438 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2026-03-13 | 2.34490000 | 2.71120000 | 购买 |
| 2439 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2026-03-13 | 3.85180000 | 1.42060000 | 购买 |
| 2440 | 150010 | 国泰优先 | 2013-02-18 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |