| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 150079 | 通利债B | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08700000 | 购买 |
| 2422 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2026-06-18 | 4.67900000 | 7.24300000 | 购买 |
| 2423 | 150099 | 长盛同庆800B | 2015-05-21 | 2.28000000 | 2.28000000 | 购买 |
| 2424 | 150098 | 长盛同庆800A | 2015-05-21 | 1.06500000 | 1.20000000 | 购买 |
| 2425 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2026-06-18 | 5.18230000 | 2.37250000 | 购买 |
| 2426 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2026-06-18 | 4.96970000 | 2.16990000 | 购买 |
| 2427 | 150085 | 中小板A | 2017-05-08 | 1.05000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 2428 | 150086 | 中小板B | 2017-05-08 | 0.89600000 | 2.23370000 | 购买 |
| 2429 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2026-06-18 | 2.90020000 | 2.90020000 | 购买 |
| 2430 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2026-06-18 | 1.99800000 | 1.99800000 | 购买 |
| 2431 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2026-06-17 | 1.98740000 | 2.02740000 | 购买 |
| 2432 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 2015-03-27 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 2433 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 2015-03-27 | 2.11300000 | 3.26600000 | 购买 |
| 2434 | 150073 | 诺安稳健 | 2019-05-28 | 1.02000000 | 1.41400000 | 购买 |
| 2435 | 150075 | 诺安进取 | 2019-05-28 | 0.39200000 | 1.78200000 | 购买 |
| 2436 | 150049 | 南方消费收益 | 2020-11-13 | 1.03200000 | 1.54800000 | 购买 |
| 2437 | 150050 | 南方消费进取 | 2020-11-13 | 2.28800000 | 8.73300000 | 购买 |
| 2438 | 150068 | 双翼B | 2015-02-13 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |
| 2439 | 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 2015-03-20 | 1.06500000 | 1.20000000 | 购买 |
| 2440 | 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 2015-03-20 | 2.28900000 | 2.28900000 | 购买 |