| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24381 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2026-07-01 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 24382 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2026-07-01 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 24383 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.23010000 | 1.25410000 | 购买 |
| 24384 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.21790000 | 1.24190000 | 购买 |
| 24385 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.53400000 | 1.53400000 | 购买 |
| 24386 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.51890000 | 1.51890000 | 购买 |
| 24387 | 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 2026-06-29 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 24388 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2026-07-01 | 4.43620000 | 4.43620000 | 购买 |
| 24389 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2026-07-01 | 4.39890000 | 4.39890000 | 购买 |
| 24390 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2026-07-01 | 2.06860000 | 2.06860000 | 购买 |
| 24391 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2026-07-01 | 2.05110000 | 2.05110000 | 购买 |
| 24392 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 2026-07-01 | 1.57770000 | 1.57770000 | 购买 |
| 24393 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 2026-07-01 | 1.56220000 | 1.56220000 | 购买 |
| 24394 | 020390 | 中欧短债债券E | 2026-07-01 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 24395 | 020366 | 光大保德信锦弘混合E | 2026-07-01 | 1.28850000 | 1.28850000 | 购买 |
| 24396 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2026-07-01 | 1.03550000 | 1.10320000 | 购买 |
| 24397 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2026-07-01 | 1.18440000 | 1.29540000 | 购买 |
| 24398 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2026-07-01 | 1.07380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 24399 | 020434 | 金信量化精选混合C | 2026-07-01 | 2.31400000 | 2.31400000 | 购买 |
| 24400 | 020435 | 金信智能混合C | 2026-07-01 | 2.38730000 | 2.38730000 | 购买 |