| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24381 | 020337 | 富达90天债券A | 2026-03-20 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 24382 | 020338 | 富达90天债券C | 2026-03-20 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 24383 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2026-03-20 | 1.54280000 | 1.54280000 | 购买 |
| 24384 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2026-03-20 | 1.53290000 | 1.53290000 | 购买 |
| 24385 | 018937 | 财通医药健康混合A | 2026-03-20 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 24386 | 018938 | 财通医药健康混合C | 2026-03-20 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 24387 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2026-03-20 | 1.85540000 | 1.85540000 | 购买 |
| 24388 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2026-03-20 | 1.84350000 | 1.84350000 | 购买 |
| 24389 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 2026-03-20 | 1.17910000 | 1.17910000 | 购买 |
| 24390 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 2026-03-20 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 24391 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2026-03-20 | 1.03130000 | 1.06430000 | 购买 |
| 24392 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2026-03-20 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 24393 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2026-03-20 | 1.58600000 | 1.58600000 | 购买 |
| 24394 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2026-03-20 | 1.56750000 | 1.56750000 | 购买 |
| 24395 | 020393 | 广发央企80债券指数D | 2026-03-20 | 1.03790000 | 1.12940000 | 购买 |
| 24396 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2026-03-20 | 1.85850000 | 1.85850000 | 购买 |
| 24397 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2026-03-20 | 1.83560000 | 1.83560000 | 购买 |
| 24398 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-03-20 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 24399 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-03-20 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 24400 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2026-03-20 | 1.30960000 | 1.30960000 | 购买 |