| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24401 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.61760000 | 1.61760000 | 购买 |
| 24402 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.60570000 | 1.60570000 | 购买 |
| 24403 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 2026-07-01 | 1.26160000 | 1.26160000 | 购买 |
| 24404 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 2026-07-01 | 1.23790000 | 1.23790000 | 购买 |
| 24405 | 020444 | 华西研究精选混合发起A | 2026-07-01 | 0.98030000 | 0.98030000 | 购买 |
| 24406 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2026-07-01 | 1.76010000 | 1.76010000 | 购买 |
| 24407 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2026-07-01 | 1.75130000 | 1.75130000 | 购买 |
| 24408 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | 2026-06-29 | 1.28400000 | 1.28400000 | 购买 |
| 24409 | 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24410 | 020383 | 华富成长趋势混合C | 2026-07-01 | 2.07000000 | 2.35930000 | 购买 |
| 24411 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2026-07-01 | 3.04770000 | 3.04770000 | 购买 |
| 24412 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2026-07-01 | 1.02400000 | 1.15760000 | 购买 |
| 24413 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 2026-07-01 | 1.64530000 | 1.64530000 | 购买 |
| 24414 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2026-07-01 | 1.07100000 | 1.09910000 | 购买 |
| 24415 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2026-07-01 | 1.03910000 | 1.06420000 | 购买 |
| 24416 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 2026-07-01 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 24417 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2026-07-01 | 1.99200000 | 1.99200000 | 购买 |
| 24418 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2026-07-01 | 1.07070000 | 1.10870000 | 购买 |
| 24419 | 020149 | 易方达安泽180天持有债券A | 2026-07-01 | 1.02150000 | 1.06550000 | 购买 |
| 24420 | 020150 | 易方达安泽180天持有债券C | 2026-07-01 | 1.02330000 | 1.06030000 | 购买 |