| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24401 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2026-03-20 | 1.29250000 | 1.29250000 | 购买 |
| 24402 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2026-03-20 | 2.29930000 | 2.29930000 | 购买 |
| 24403 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2026-03-20 | 2.28740000 | 2.28740000 | 购买 |
| 24404 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2026-03-20 | 1.18840000 | 1.18840000 | 购买 |
| 24405 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2026-03-20 | 1.18240000 | 1.18240000 | 购买 |
| 24406 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 2026-03-20 | 1.03640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 24407 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2026-03-20 | 1.04080000 | 1.15900000 | 购买 |
| 24408 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2026-03-20 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |
| 24409 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2026-03-20 | 1.50030000 | 1.50030000 | 购买 |
| 24410 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2026-03-20 | 1.05610000 | 1.10380000 | 购买 |
| 24411 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2026-03-20 | 1.47460000 | 1.47460000 | 购买 |
| 24412 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2026-03-20 | 1.46240000 | 1.46240000 | 购买 |
| 24413 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-19 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 24414 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-19 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 24415 | 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 2026-03-20 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 24416 | 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 2026-03-20 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 24417 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2026-03-20 | 2.36410000 | 2.36410000 | 购买 |
| 24418 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2026-03-20 | 1.12890000 | 1.19090000 | 购买 |
| 24419 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 24420 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2026-03-20 | 1.14790000 | 1.14790000 | 购买 |