| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24421 | 020468 | 中银货币C | 2026-03-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24422 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2026-03-19 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 24423 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2026-03-20 | 1.04920000 | 1.07040000 | 购买 |
| 24424 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2026-03-20 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 24425 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2026-03-20 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 24426 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2026-03-20 | 1.10860000 | 1.59020000 | 购买 |
| 24427 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2026-03-20 | 1.02510000 | 1.92180000 | 购买 |
| 24428 | 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 2026-03-20 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 24429 | 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 2026-03-20 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 24430 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 2026-03-20 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 24431 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 2026-03-20 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 24432 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2026-03-20 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 24433 | 020509 | 嘉实活期宝货币E | 2026-03-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24434 | 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 2026-03-20 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 24435 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2026-03-20 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 24436 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2026-03-20 | 1.52920000 | 1.52920000 | 购买 |
| 24437 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2026-03-20 | 0.98880000 | 0.98880000 | 购买 |
| 24438 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2026-03-20 | 1.92870000 | 1.92870000 | 购买 |
| 24439 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2026-03-20 | 0.82300000 | 0.82300000 | 购买 |
| 24440 | 020480 | 南方收益宝货币C | 2026-03-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |