| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24421 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-29 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 24422 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2026-07-01 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 24423 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2026-07-01 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 24424 | 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 2026-07-01 | 1.31540000 | 1.31540000 | 购买 |
| 24425 | 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 2026-07-01 | 1.29670000 | 1.29670000 | 购买 |
| 24426 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-06-29 | 1.07950000 | 1.08050000 | 购买 |
| 24427 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-06-29 | 1.07030000 | 1.07130000 | 购买 |
| 24428 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.12580000 | 1.25580000 | 购买 |
| 24429 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.11840000 | 1.24840000 | 购买 |
| 24430 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2026-07-01 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 24431 | 019343 | 富国价值发现混合C | 2026-07-01 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 24432 | 019783 | 华安健康主题混合A | 2026-07-01 | 1.36230000 | 1.36230000 | 购买 |
| 24433 | 019784 | 华安健康主题混合C | 2026-07-01 | 1.34310000 | 1.34310000 | 购买 |
| 24434 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2026-07-01 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 24435 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2026-07-01 | 1.36200000 | 1.36200000 | 购买 |
| 24436 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2026-07-01 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 24437 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2026-07-01 | 1.06280000 | 1.06380000 | 购买 |
| 24438 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2026-07-01 | 1.14350000 | 1.14850000 | 购买 |
| 24439 | 020376 | 广发景丰纯债C | 2026-07-01 | 1.19800000 | 1.19800000 | 购买 |
| 24440 | 020377 | 广发景丰纯债D | 2026-07-01 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |