| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24421 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2024-05-10 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 24422 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24423 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24424 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2024-05-10 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 24425 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-05-10 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 24426 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-05-10 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 24427 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2024-05-10 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 24428 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-05-10 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 24429 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-05-10 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 24430 | 021135 | 创金合信货币D | 2024-05-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24431 | 021076 | 诺德安鸿C | 2024-05-10 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 24432 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2024-05-10 | 1.15060000 | 1.16060000 | 购买 |
| 24433 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2024-05-07 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 24434 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2024-05-10 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 24435 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2024-05-10 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 24436 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-10 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 24437 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-10 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 24438 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-05-08 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |
| 24439 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2024-05-10 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 24440 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2024-05-10 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |