| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24421 | 020769 | 中信保诚国企红利量化股票C | 2025-07-03 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 24422 | 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 2025-07-04 | 1.05120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 24423 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 2025-07-04 | 0.78460000 | 0.78460000 | 购买 |
| 24424 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2025-07-04 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 24425 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2025-07-04 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 24426 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2025-07-04 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 24427 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2025-07-04 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 24428 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.28130000 | 1.28130000 | 购买 |
| 24429 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.27620000 | 1.27620000 | 购买 |
| 24430 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 2025-07-04 | 1.06070000 | 1.07820000 | 购买 |
| 24431 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2025-07-04 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 24432 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2025-07-04 | 1.36970000 | 1.36970000 | 购买 |
| 24433 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2025-07-04 | 1.35880000 | 1.35880000 | 购买 |
| 24434 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2025-07-03 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 24435 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2025-07-03 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 24436 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2025-07-03 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 24437 | 020776 | 天弘安益债券D | 2025-07-04 | 1.09130000 | 1.12400000 | 购买 |
| 24438 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2025-07-04 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 24439 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2025-07-04 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 24440 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2025-07-04 | 1.03490000 | 1.08080000 | 购买 |