| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24441 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.34470000 | 1.34470000 | 购买 |
| 24442 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.34120000 | 1.34120000 | 购买 |
| 24443 | 020735 | 东财有色增强E | 2025-07-04 | 1.34160000 | 1.34160000 | 购买 |
| 24444 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2025-07-04 | 1.19620000 | 1.19620000 | 购买 |
| 24445 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2025-07-04 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 24446 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2025-07-04 | 1.03870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 24447 | 020678 | 广发集盛债券A | 2025-07-04 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 24448 | 020679 | 广发集盛债券C | 2025-07-04 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 24449 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2025-07-04 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 24450 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2025-07-04 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 24451 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2025-07-04 | 1.20170000 | 2.27370000 | 购买 |
| 24452 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2025-07-04 | 1.02690000 | 1.07060000 | 购买 |
| 24453 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-07-02 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 24454 | 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2025-07-04 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 24455 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2025-07-04 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 24456 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-07-02 | 0.97620000 | 0.97620000 | 购买 |
| 24457 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2025-07-04 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 24458 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.29730000 | 1.29730000 | 购买 |
| 24459 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.29190000 | 1.29190000 | 购买 |
| 24460 | 020700 | 广发中债农发债总指数D | 2025-07-04 | 1.05390000 | 1.12940000 | 购买 |