| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24441 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 2026-03-20 | 1.71680000 | 1.71680000 | 购买 |
| 24442 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2026-03-20 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 24443 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2026-03-20 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 24444 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 24445 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 24446 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2026-03-20 | 1.04020000 | 1.05900000 | 购买 |
| 24447 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2026-03-20 | 1.05150000 | 1.07030000 | 购买 |
| 24448 | 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 24449 | 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 0.95810000 | 0.95810000 | 购买 |
| 24450 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.53920000 | 1.53920000 | 购买 |
| 24451 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.52940000 | 1.52940000 | 购买 |
| 24452 | 001025 | 银华惠增利货币C | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24453 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2026-03-20 | 1.05820000 | 1.13020000 | 购买 |
| 24454 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2026-03-20 | 0.55500000 | 0.55500000 | 购买 |
| 24455 | 019478 | 中邮医药健康混合C | 2026-03-20 | 1.97690000 | 1.97690000 | 购买 |
| 24456 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2026-03-20 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 24457 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2026-03-20 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 24458 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2026-03-20 | 1.75940000 | 1.75940000 | 购买 |
| 24459 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2026-03-20 | 1.74770000 | 1.74770000 | 购买 |
| 24460 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.52030000 | 1.52030000 | 购买 |