| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24441 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 2026-07-01 | 1.71130000 | 1.71130000 | 购买 |
| 24442 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 2026-07-01 | 1.70300000 | 1.70300000 | 购买 |
| 24443 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2026-07-01 | 1.30510000 | 1.30510000 | 购买 |
| 24444 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2026-07-01 | 1.29870000 | 1.29870000 | 购买 |
| 24445 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2026-07-01 | 1.70900000 | 1.70900000 | 购买 |
| 24446 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2026-07-01 | 1.68440000 | 1.68440000 | 购买 |
| 24447 | 019600 | 鹏华智投800混合A | 2026-07-01 | 1.48080000 | 1.48080000 | 购买 |
| 24448 | 019601 | 鹏华智投800混合C | 2026-07-01 | 1.45930000 | 1.45930000 | 购买 |
| 24449 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-09-23 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 24450 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-09-23 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 24451 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2026-07-01 | 1.29190000 | 1.29190000 | 购买 |
| 24452 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2026-07-01 | 1.28270000 | 1.28270000 | 购买 |
| 24453 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2026-07-01 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 24454 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2026-07-01 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 24455 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2026-07-01 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 24456 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2026-07-01 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 24457 | 020473 | 嘉实薪金宝货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24458 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2026-07-01 | 1.47910000 | 1.47910000 | 购买 |
| 24459 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2026-07-01 | 1.46810000 | 1.46810000 | 购买 |
| 24460 | 020451 | 金信行业优选混合C | 2026-07-01 | 5.58900000 | 5.58900000 | 购买 |