| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24441 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2024-04-26 | 0.93310000 | 0.93310000 | 购买 |
| 24442 | 021037 | 南方7-10年国开债I | 2024-04-26 | 1.25440000 | 1.30440000 | 购买 |
| 24443 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2024-04-26 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 24444 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2024-04-26 | 1.11820000 | 1.11820000 | 购买 |
| 24445 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-04-26 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 24446 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 2024-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24447 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2024-04-26 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 24448 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2024-04-26 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 24449 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2024-04-26 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 24450 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 24451 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 24452 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 2024-04-26 | 0.98940000 | 0.98940000 | 购买 |
| 24453 | 021134 | 宏利活期友货币E | 2024-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24454 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 24455 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-04-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 24456 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-04-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 24457 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-04-26 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 24458 | 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | 购买 | |
| 24459 | 021133 | 宏利货币E | 2024-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24460 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 2024-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |