| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2024-04-26 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 24462 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24463 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24464 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 2024-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24465 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2024-04-26 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 24466 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2024-04-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 24467 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2024-04-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 24468 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2024-04-24 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 24469 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2024-04-24 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 24470 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2024-04-26 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 24471 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2024-04-26 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 24472 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 24473 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 24474 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2024-04-26 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 24475 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2024-04-26 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 24476 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2024-04-26 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 24477 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 24478 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 24479 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 24480 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | 购买 |