| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-07-01 | 1.95590000 | 1.95590000 | 购买 |
| 24462 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-07-01 | 1.94400000 | 1.94400000 | 购买 |
| 24463 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-01 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 24464 | 018898 | 易方达悦和稳健债券A | 2026-07-01 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 24465 | 018899 | 易方达悦和稳健债券C | 2026-07-01 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 24466 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-29 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 24467 | 020418 | 摩根天添宝货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24468 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2026-07-01 | 1.90400000 | 1.90400000 | 购买 |
| 24469 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2026-07-01 | 1.88750000 | 1.88750000 | 购买 |
| 24470 | 020463 | 广发景源纯债D | 2026-07-01 | 1.08800000 | 1.15450000 | 购买 |
| 24471 | 020445 | 金信优质成长混合C | 2026-07-01 | 1.86650000 | 1.86650000 | 购买 |
| 24472 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2026-07-01 | 1.69790000 | 1.69790000 | 购买 |
| 24473 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2026-07-01 | 1.68250000 | 1.68250000 | 购买 |
| 24474 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2026-07-01 | 1.85840000 | 1.85840000 | 购买 |
| 24475 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2026-07-01 | 1.83300000 | 1.83300000 | 购买 |
| 24476 | 019487 | 广发添盈债券A | 2026-07-01 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 24477 | 019488 | 广发添盈债券C | 2026-07-01 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 24478 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 2026-07-01 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 24479 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 2026-07-01 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 24480 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2026-07-01 | 1.44200000 | 1.44200000 | 购买 |