| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2025-07-04 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 24462 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2025-07-04 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 24463 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.18810000 | 1.18810000 | 购买 |
| 24464 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 24465 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2025-07-04 | 1.09040000 | 1.12340000 | 购买 |
| 24466 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 2025-07-04 | 0.91520000 | 0.91520000 | 购买 |
| 24467 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 2025-07-04 | 0.91150000 | 0.91150000 | 购买 |
| 24468 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 2025-07-04 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 24469 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 2025-07-04 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 24470 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2025-07-03 | 1.24060000 | 1.24060000 | 购买 |
| 24471 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2025-07-03 | 1.23550000 | 1.23550000 | 购买 |
| 24472 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24473 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24474 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2025-07-04 | 2.98100000 | 2.98100000 | 购买 |
| 24475 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2025-07-04 | 2.99900000 | 2.99900000 | 购买 |
| 24476 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.18070000 | 1.18070000 | 购买 |
| 24477 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 24478 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2025-07-04 | 1.03460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 24479 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 24480 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.14790000 | 1.14790000 | 购买 |