| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 2026-03-20 | 1.02780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 24462 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 24463 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 24464 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2026-03-20 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 24465 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2026-03-20 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 24466 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-20 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 24467 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2026-03-20 | 1.07330000 | 1.07330000 | 购买 |
| 24468 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2026-03-20 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 24469 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2026-03-20 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 24470 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2026-03-20 | 1.01170000 | 1.05570000 | 购买 |
| 24471 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2026-03-20 | 1.81330000 | 1.81330000 | 购买 |
| 24472 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2026-03-20 | 1.79370000 | 1.79370000 | 购买 |
| 24473 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2026-03-20 | 1.42010000 | 1.42010000 | 购买 |
| 24474 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2026-03-20 | 1.40810000 | 1.40810000 | 购买 |
| 24475 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2026-03-20 | 1.50420000 | 1.50420000 | 购买 |
| 24476 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2026-03-20 | 1.48450000 | 1.48450000 | 购买 |
| 24477 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-20 | 1.28830000 | 1.28830000 | 购买 |
| 24478 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-20 | 1.28270000 | 1.28270000 | 购买 |
| 24479 | 020508 | 嘉实债券C | 2026-03-20 | 1.27600000 | 1.45550000 | 购买 |
| 24480 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.20870000 | 1.20870000 | 购买 |