| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.20230000 | 1.20230000 | 购买 |
| 24482 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 24483 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 24484 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-03-20 | 1.33740000 | 1.33740000 | 购买 |
| 24485 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-03-20 | 1.32850000 | 1.32850000 | 购买 |
| 24486 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2026-03-20 | 1.10600000 | 1.15080000 | 购买 |
| 24487 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2026-03-20 | 1.42540000 | 1.42540000 | 购买 |
| 24488 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2026-03-20 | 1.40940000 | 1.40940000 | 购买 |
| 24489 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2026-03-20 | 1.61000000 | 1.61000000 | 购买 |
| 24490 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2026-03-20 | 1.94200000 | 1.94200000 | 购买 |
| 24491 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2026-03-19 | 1.17620000 | 1.17620000 | 购买 |
| 24492 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2026-03-20 | 1.02060000 | 1.03560000 | 购买 |
| 24493 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2026-03-20 | 1.01990000 | 1.03490000 | 购买 |
| 24494 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2026-03-20 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 24495 | 020590 | 融通通宸债券C | 2026-03-20 | 1.11060000 | 1.12260000 | 购买 |
| 24496 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.57480000 | 1.65090000 | 购买 |
| 24497 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.56480000 | 1.64050000 | 购买 |
| 24498 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2026-03-20 | 1.18340000 | 1.22740000 | 购买 |
| 24499 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2026-03-20 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 24500 | 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 2026-03-20 | 1.02440000 | 1.04440000 | 购买 |