| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2025-07-04 | 1.18450000 | 1.18450000 | 购买 |
| 24482 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2025-07-04 | 1.18130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 24483 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-04 | 1.40120000 | 1.40120000 | 购买 |
| 24484 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-04 | 1.39410000 | 1.39410000 | 购买 |
| 24485 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 24486 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2025-07-04 | 1.33220000 | 1.44020000 | 购买 |
| 24487 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2025-07-04 | 1.32500000 | 1.43300000 | 购买 |
| 24488 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2025-07-04 | 1.27220000 | 1.27220000 | 购买 |
| 24489 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2025-07-04 | 1.25920000 | 1.25920000 | 购买 |
| 24490 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-02 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 24491 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-07-02 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 24492 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2025-07-04 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 24493 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2025-07-04 | 1.02630000 | 1.05830000 | 购买 |
| 24494 | 019642 | 农银国企优选混合A | 2025-04-21 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 24495 | 019643 | 农银国企优选混合C | 2025-04-21 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 24496 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2025-07-04 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 24497 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2025-07-04 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 24498 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2025-07-04 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 24499 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2025-07-04 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 24500 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 2025-07-04 | 1.08860000 | 1.09860000 | 购买 |