| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2026-07-01 | 1.42150000 | 1.42150000 | 购买 |
| 24482 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 2026-07-01 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 24483 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 2026-07-01 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 24484 | 020479 | 国投瑞银顺悦债券D | 2024-10-08 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 24485 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2026-07-01 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 24486 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2026-07-01 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 24487 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 2.72450000 | 2.72450000 | 购买 |
| 24488 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 2.70790000 | 2.70790000 | 购买 |
| 24489 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 2026-07-01 | 1.34160000 | 1.34160000 | 购买 |
| 24490 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 2026-07-01 | 1.32540000 | 1.32540000 | 购买 |
| 24491 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 2026-07-01 | 1.44280000 | 1.44280000 | 购买 |
| 24492 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 2026-07-01 | 1.43230000 | 1.43230000 | 购买 |
| 24493 | 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 2026-07-01 | 1.56680000 | 1.56680000 | 购买 |
| 24494 | 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 2026-07-01 | 1.55520000 | 1.55520000 | 购买 |
| 24495 | 020481 | 招商中证机器人ETF发起联接A | 2026-07-01 | 1.76630000 | 1.76630000 | 购买 |
| 24496 | 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 2026-07-01 | 1.75360000 | 1.75360000 | 购买 |
| 24497 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2026-07-01 | 1.24050000 | 1.24050000 | 购买 |
| 24498 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2026-07-01 | 1.69880000 | 1.69880000 | 购买 |
| 24499 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2026-07-01 | 1.66670000 | 1.66670000 | 购买 |
| 24500 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 4.85080000 | 4.85080000 | 购买 |