| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2025-07-04 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 24502 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2025-07-04 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 24503 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 2025-07-04 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 24504 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 2025-07-04 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 24505 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2025-07-04 | 1.28870000 | 1.28870000 | 购买 |
| 24506 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2025-07-04 | 1.21440000 | 1.21440000 | 购买 |
| 24507 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2025-07-04 | 1.20970000 | 1.20970000 | 购买 |
| 24508 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 2025-07-04 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 24509 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 2025-07-04 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 24510 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 2025-07-02 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 24511 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2025-07-04 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 24512 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2025-07-04 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 24513 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2025-07-04 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 24514 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2025-07-04 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 24515 | 020820 | 华夏短债债券D | 2025-07-04 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 24516 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2025-07-04 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 24517 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2025-07-04 | 1.01350000 | 1.02340000 | 购买 |
| 24518 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2025-07-04 | 1.02300000 | 1.03290000 | 购买 |
| 24519 | 020852 | 中银证券现金管家货币C | -- | -- | 购买 | |
| 24520 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |