| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 4.80490000 | 4.80490000 | 购买 |
| 24502 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2026-07-01 | 1.11670000 | 1.16170000 | 购买 |
| 24503 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2026-07-01 | 1.11280000 | 1.15080000 | 购买 |
| 24504 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2026-07-01 | 2.74360000 | 2.74360000 | 购买 |
| 24505 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2026-07-01 | 2.73690000 | 2.73690000 | 购买 |
| 24506 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.02340000 | 1.09890000 | 购买 |
| 24507 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.02170000 | 1.09350000 | 购买 |
| 24508 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2026-07-01 | 1.50690000 | 1.50690000 | 购买 |
| 24509 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2026-07-01 | 1.49600000 | 1.49600000 | 购买 |
| 24510 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2026-07-01 | 1.15740000 | 1.17740000 | 购买 |
| 24511 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2026-07-01 | 0.89090000 | 0.89090000 | 购买 |
| 24512 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2026-07-01 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 24513 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2026-07-01 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 24514 | 020337 | 富达90天债券A | 2026-07-01 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 24515 | 020338 | 富达90天债券C | 2026-07-01 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 24516 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2026-07-01 | 1.48540000 | 1.48540000 | 购买 |
| 24517 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2026-07-01 | 1.47460000 | 1.47460000 | 购买 |
| 24518 | 018937 | 财通医药健康混合A | 2026-07-01 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 24519 | 018938 | 财通医药健康混合C | 2026-07-01 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 24520 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2026-07-01 | 2.85270000 | 2.85270000 | 购买 |