| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24521 | 020407 | 工银传媒指数E | 2026-03-20 | 1.25310000 | 1.25310000 | 购买 |
| 24522 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 2026-03-20 | 1.74450000 | 1.74450000 | 购买 |
| 24523 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 2026-03-20 | 1.72760000 | 1.72760000 | 购买 |
| 24524 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2026-03-20 | 0.97910000 | 0.97910000 | 购买 |
| 24525 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2026-03-20 | 0.97470000 | 0.97470000 | 购买 |
| 24526 | 019217 | 永赢腾利债券A | 2026-03-20 | 1.03340000 | 1.05140000 | 购买 |
| 24527 | 019218 | 永赢腾利债券C | 2026-03-20 | 1.02760000 | 1.04560000 | 购买 |
| 24528 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2026-03-20 | 1.02320000 | 1.04820000 | 购买 |
| 24529 | 020326 | 南方安裕混合E | 2026-03-20 | 1.12940000 | 1.50780000 | 购买 |
| 24530 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2026-03-20 | 1.18980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 24531 | 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 2026-03-20 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 24532 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2026-03-20 | 1.16540000 | 1.21570000 | 购买 |
| 24533 | 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-20 | 1.06490000 | 1.09690000 | 购买 |
| 24534 | 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-20 | 1.06650000 | 1.10150000 | 购买 |
| 24535 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | 购买 | |
| 24536 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-20 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 24537 | 020606 | 南方日添益货币C | 2026-03-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24538 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2026-03-20 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 24539 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2026-03-20 | 1.02530000 | 1.06830000 | 购买 |
| 24540 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2026-03-20 | 0.93620000 | 0.93620000 | 购买 |