| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24521 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2026-07-01 | 2.83200000 | 2.83200000 | 购买 |
| 24522 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 2026-07-01 | 1.17820000 | 1.17820000 | 购买 |
| 24523 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 2026-07-01 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 24524 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2026-07-01 | 1.03290000 | 1.06590000 | 购买 |
| 24525 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2026-07-01 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 24526 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2026-07-01 | 2.75080000 | 2.75080000 | 购买 |
| 24527 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2026-07-01 | 2.71400000 | 2.71400000 | 购买 |
| 24528 | 020393 | 广发央企80债券指数D | 2026-07-01 | 1.04700000 | 1.13850000 | 购买 |
| 24529 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2026-07-01 | 1.94090000 | 1.94090000 | 购买 |
| 24530 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2026-07-01 | 1.91370000 | 1.91370000 | 购买 |
| 24531 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-07-01 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 24532 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-07-01 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 24533 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2026-07-01 | 1.18520000 | 1.18520000 | 购买 |
| 24534 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2026-07-01 | 1.16780000 | 1.16780000 | 购买 |
| 24535 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2026-07-01 | 4.25140000 | 4.25140000 | 购买 |
| 24536 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2026-07-01 | 4.22630000 | 4.22630000 | 购买 |
| 24537 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2026-07-01 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 24538 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2026-07-01 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 24539 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 2026-07-01 | 1.04390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 24540 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2026-07-01 | 1.03270000 | 1.15090000 | 购买 |