| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24521 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.16780000 | 1.16780000 | 购买 |
| 24522 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2025-07-04 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 24523 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2025-07-04 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 24524 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2025-07-04 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 24525 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2025-07-04 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 24526 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2025-07-04 | 1.16120000 | 1.16120000 | 购买 |
| 24527 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2025-07-04 | 1.15590000 | 1.15590000 | 购买 |
| 24528 | 020826 | 交银货币C | 2025-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24529 | 020827 | 交银货币D | 2025-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24530 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2025-07-04 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 24531 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2025-07-04 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 24532 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.37580000 | 1.37580000 | 购买 |
| 24533 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.37230000 | 1.37230000 | 购买 |
| 24534 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2025-07-04 | 1.40210000 | 1.40210000 | 购买 |
| 24535 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2025-07-04 | 1.39680000 | 1.39680000 | 购买 |
| 24536 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2025-07-04 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 24537 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2025-07-04 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 24538 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2025-07-04 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 24539 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2025-07-04 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 24540 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2025-07-04 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |