| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 2026-03-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24542 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2026-03-20 | 1.09960000 | 1.11860000 | 购买 |
| 24543 | 020670 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 2026-03-20 | 2.45950000 | 2.45950000 | 购买 |
| 24544 | 020671 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 2026-03-20 | 2.44410000 | 2.44410000 | 购买 |
| 24545 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2026-03-20 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 24546 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2026-03-20 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 24547 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2026-03-20 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 24548 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2026-03-20 | 1.03000000 | 1.04990000 | 购买 |
| 24549 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2026-03-20 | 1.02950000 | 1.03560000 | 购买 |
| 24550 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.50900000 | 1.50900000 | 购买 |
| 24551 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.50300000 | 1.50300000 | 购买 |
| 24552 | 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 2026-03-20 | 1.16070000 | 1.17790000 | 购买 |
| 24553 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2026-03-20 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 24554 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2026-03-20 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 24555 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2026-03-20 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |
| 24556 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2026-03-20 | 1.28090000 | 1.28090000 | 购买 |
| 24557 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2026-03-20 | 1.02080000 | 1.05580000 | 购买 |
| 24558 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-03-20 | 1.28560000 | 1.46200000 | 购买 |
| 24559 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-03-20 | 1.28380000 | 1.45340000 | 购买 |
| 24560 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2026-03-20 | 1.14940000 | 1.14940000 | 购买 |