| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2026-07-01 | 1.78460000 | 1.78460000 | 购买 |
| 24542 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2026-07-01 | 1.77150000 | 1.77150000 | 购买 |
| 24543 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2026-07-01 | 1.05500000 | 1.13160000 | 购买 |
| 24544 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2026-07-01 | 1.74970000 | 1.74970000 | 购买 |
| 24545 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2026-07-01 | 1.73320000 | 1.73320000 | 购买 |
| 24546 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-30 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 24547 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-30 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 24548 | 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 2026-07-01 | 0.99120000 | 0.99120000 | 购买 |
| 24549 | 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 2026-07-01 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 24550 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2026-07-01 | 1.97260000 | 1.97260000 | 购买 |
| 24551 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2026-07-01 | 1.14000000 | 1.20200000 | 购买 |
| 24552 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 24553 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2026-07-01 | 1.15340000 | 1.15340000 | 购买 |
| 24554 | 020468 | 中银货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24555 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2026-06-30 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 24556 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2026-07-01 | 1.06160000 | 1.08280000 | 购买 |
| 24557 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2026-07-01 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 24558 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2026-07-01 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 24559 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2026-07-01 | 1.10550000 | 1.58710000 | 购买 |
| 24560 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2026-07-01 | 1.02190000 | 1.91860000 | 购买 |