| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2025-07-04 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 24542 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2025-07-04 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 24543 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-07-04 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 24544 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-07-04 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 24545 | 020888 | 南方天天利货币C | 2025-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24546 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2025-07-04 | 1.00890000 | 1.05320000 | 购买 |
| 24547 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2025-07-04 | 1.00200000 | 1.03060000 | 购买 |
| 24548 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2025-07-04 | 1.00180000 | 1.02910000 | 购买 |
| 24549 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2025-07-04 | 1.05210000 | 1.10810000 | 购买 |
| 24550 | 020889 | 融通通灿债券C | 2025-07-04 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 24551 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2025-07-04 | 1.01250000 | 1.03550000 | 购买 |
| 24552 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2025-07-04 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 24553 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2025-07-04 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 24554 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2025-07-04 | 1.16050000 | 1.16050000 | 购买 |
| 24555 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2025-07-04 | 1.25840000 | 1.25840000 | 购买 |
| 24556 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2025-07-04 | 1.25150000 | 1.25150000 | 购买 |
| 24557 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2025-07-04 | 1.02040000 | 1.04340000 | 购买 |
| 24558 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2025-07-04 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 24559 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2025-07-04 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 24560 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 2025-07-04 | 1.09670000 | 1.20770000 | 购买 |