| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24561 | 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 2026-07-01 | 1.08840000 | 1.08840000 | 购买 |
| 24562 | 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 2026-07-01 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 24563 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 2026-07-01 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 24564 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 2026-07-01 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 24565 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2026-07-01 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 24566 | 020509 | 嘉实活期宝货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24567 | 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 2026-07-01 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 24568 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2026-07-01 | 1.42630000 | 1.42630000 | 购买 |
| 24569 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2026-07-01 | 1.77180000 | 1.77180000 | 购买 |
| 24570 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2026-07-01 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |
| 24571 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2026-07-01 | 2.04380000 | 2.04380000 | 购买 |
| 24572 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2026-07-01 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 24573 | 020480 | 南方收益宝货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24574 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 2026-07-01 | 1.94640000 | 1.94640000 | 购买 |
| 24575 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2026-07-01 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 24576 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2026-07-01 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 24577 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2026-07-01 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 24578 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2026-07-01 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 24579 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2026-07-01 | 1.03950000 | 1.07000000 | 购买 |
| 24580 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2026-07-01 | 1.05060000 | 1.08110000 | 购买 |