| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24561 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2026-03-20 | 2.24440000 | 2.24440000 | 购买 |
| 24562 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2026-03-20 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 24563 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2026-03-20 | 1.01180000 | 1.06170000 | 购买 |
| 24564 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2026-03-20 | 2.36960000 | 2.36960000 | 购买 |
| 24565 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2026-03-20 | 2.34030000 | 2.34030000 | 购买 |
| 24566 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2026-03-20 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 24567 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24568 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24569 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2026-03-20 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 24570 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2026-03-20 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 24571 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-20 | 1.52970000 | 1.52970000 | 购买 |
| 24572 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-20 | 1.52320000 | 1.52320000 | 购买 |
| 24573 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2026-03-20 | 1.63750000 | 1.63750000 | 购买 |
| 24574 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2026-03-20 | 1.62060000 | 1.62060000 | 购买 |
| 24575 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2026-03-20 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 24576 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2026-03-20 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 24577 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2026-03-20 | 1.10880000 | 1.18580000 | 购买 |
| 24578 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2026-03-20 | 1.10190000 | 1.17890000 | 购买 |
| 24579 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 2026-03-20 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 24580 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 2026-03-20 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |