| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24581 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2026-03-20 | 1.58660000 | 1.58660000 | 购买 |
| 24582 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2026-03-20 | 1.55760000 | 1.55760000 | 购买 |
| 24583 | 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A | 2026-03-20 | 1.32990000 | 1.32990000 | 购买 |
| 24584 | 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C | 2026-03-20 | 1.32470000 | 1.32470000 | 购买 |
| 24585 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2026-03-20 | 1.16090000 | 1.17790000 | 购买 |
| 24586 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2026-03-20 | 1.15490000 | 1.17190000 | 购买 |
| 24587 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 2026-03-20 | 1.80830000 | 1.80830000 | 购买 |
| 24588 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 2026-03-20 | 1.24860000 | 1.24860000 | 购买 |
| 24589 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 2026-03-20 | 1.24130000 | 1.24130000 | 购买 |
| 24590 | 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 2026-03-20 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 24591 | 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 2026-03-20 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 24592 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 2025-04-24 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 24593 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 2025-04-24 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 24594 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2026-03-20 | 1.20660000 | 1.86770000 | 购买 |
| 24595 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2026-03-20 | 1.19620000 | 1.31320000 | 购买 |
| 24596 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 2026-03-20 | 1.57730000 | 1.57730000 | 购买 |
| 24597 | 020568 | 泓德智选启航混合C | 2026-03-20 | 1.56460000 | 1.56460000 | 购买 |
| 24598 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2026-03-20 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 24599 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2026-03-20 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 24600 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2026-03-20 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |