| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24581 | 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 0.96020000 | 0.96020000 | 购买 |
| 24582 | 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 0.95120000 | 0.95120000 | 购买 |
| 24583 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.44260000 | 1.44260000 | 购买 |
| 24584 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.43220000 | 1.43220000 | 购买 |
| 24585 | 001025 | 银华惠增利货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24586 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2026-07-01 | 1.05170000 | 1.14070000 | 购买 |
| 24587 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2026-07-01 | 0.73900000 | 0.73900000 | 购买 |
| 24588 | 019478 | 中邮医药健康混合C | 2026-07-01 | 2.21560000 | 2.21560000 | 购买 |
| 24589 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2026-07-01 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 24590 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2026-07-01 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 24591 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2026-07-01 | 1.94890000 | 1.94890000 | 购买 |
| 24592 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2026-07-01 | 1.93430000 | 1.93430000 | 购买 |
| 24593 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.79180000 | 1.79180000 | 购买 |
| 24594 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.78310000 | 1.78310000 | 购买 |
| 24595 | 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 2026-07-01 | 1.03750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 24596 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2026-07-01 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 24597 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2026-07-01 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 24598 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2026-07-01 | 1.23500000 | 1.23500000 | 购买 |
| 24599 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2026-07-01 | 1.22340000 | 1.22340000 | 购买 |
| 24600 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-01 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |