| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24581 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2025-07-09 | 1.89870000 | 2.30270000 | 购买 |
| 24582 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2025-07-09 | 1.69500000 | 1.69500000 | 购买 |
| 24583 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2025-07-09 | 1.67980000 | 1.67980000 | 购买 |
| 24584 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2025-07-09 | 1.15000000 | 1.15500000 | 购买 |
| 24585 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2025-07-09 | 1.14440000 | 1.14940000 | 购买 |
| 24586 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2025-07-09 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 24587 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2025-07-09 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 24588 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24589 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24590 | 019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 24591 | 019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 24592 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2025-07-09 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 24593 | 020945 | 工银如意货币D | 2025-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24594 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 2025-07-09 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 24595 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 2025-07-09 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 24596 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2025-07-09 | 1.05260000 | 1.08240000 | 购买 |
| 24597 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2025-07-09 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 24598 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2025-07-09 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 24599 | 020971 | 中银货币D | 2025-07-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24600 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2025-07-08 | 0.96840000 | 0.96840000 | 购买 |