| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24601 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2025-07-11 | 1.37570000 | 1.37570000 | 购买 |
| 24602 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2025-07-11 | 1.36720000 | 1.36720000 | 购买 |
| 24603 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2025-07-09 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 24604 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2025-07-09 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 24605 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2025-07-11 | 1.03170000 | 1.07490000 | 购买 |
| 24606 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2025-07-11 | 0.86350000 | 0.86350000 | 购买 |
| 24607 | 020990 | 财通财通宝货币C | 2025-07-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24608 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2025-07-11 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 24609 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2025-07-11 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 24610 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2025-07-11 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 24611 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2025-07-11 | 0.95780000 | 0.95780000 | 购买 |
| 24612 | 019647 | 华安双债添利债券E | 2025-07-11 | 1.37160000 | 1.37160000 | 购买 |
| 24613 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2025-07-11 | 0.89610000 | 0.89610000 | 购买 |
| 24614 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2025-05-27 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 24615 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2025-05-27 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 24616 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2025-07-11 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 24617 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2025-07-11 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 24618 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2025-07-11 | 1.21860000 | 1.21860000 | 购买 |
| 24619 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2025-07-11 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 24620 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2025-07-11 | 1.03090000 | 1.04390000 | 购买 |