| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24601 | 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-18 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |
| 24602 | 019997 | 长信优势行业混合A | 2026-03-20 | 1.25560000 | 1.25560000 | 购买 |
| 24603 | 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-18 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 24604 | 019998 | 长信优势行业混合C | 2026-03-20 | 1.28640000 | 1.28640000 | 购买 |
| 24605 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2026-03-20 | 1.02130000 | 1.07220000 | 购买 |
| 24606 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2026-03-20 | 0.58120000 | 0.58120000 | 购买 |
| 24607 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 2026-03-20 | 1.24740000 | 1.24740000 | 购买 |
| 24608 | 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 2026-03-20 | 1.03850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 24609 | 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 2026-03-20 | 1.02910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 24610 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-12-17 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 24611 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-12-17 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 24612 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2026-03-20 | 1.06030000 | 1.06850000 | 购买 |
| 24613 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2026-03-20 | 1.05250000 | 1.06000000 | 购买 |
| 24614 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 24615 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 24616 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 2.39250000 | 2.39250000 | 购买 |
| 24617 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 2.38290000 | 2.38290000 | 购买 |
| 24618 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.01010000 | 1.06940000 | 购买 |
| 24619 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.00960000 | 1.06520000 | 购买 |
| 24620 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 2026-03-20 | 1.31990000 | 1.31990000 | 购买 |