| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24601 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2026-07-01 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 24602 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2026-07-01 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 24603 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2026-07-01 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 24604 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2026-07-01 | 1.01960000 | 1.06360000 | 购买 |
| 24605 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2026-07-01 | 2.29920000 | 2.29920000 | 购买 |
| 24606 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2026-07-01 | 2.27110000 | 2.27110000 | 购买 |
| 24607 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2026-07-01 | 1.47730000 | 1.47730000 | 购买 |
| 24608 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2026-07-01 | 1.46310000 | 1.46310000 | 购买 |
| 24609 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2026-07-01 | 1.62190000 | 1.62190000 | 购买 |
| 24610 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2026-07-01 | 1.59790000 | 1.59790000 | 购买 |
| 24611 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-07-01 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 24612 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-07-01 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 24613 | 020508 | 嘉实债券C | 2026-07-01 | 1.32170000 | 1.50120000 | 购买 |
| 24614 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 24615 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 24616 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 24617 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 24618 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-07-01 | 1.87610000 | 1.87610000 | 购买 |
| 24619 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-07-01 | 1.86210000 | 1.86210000 | 购买 |
| 24620 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2026-07-01 | 1.11790000 | 1.16270000 | 购买 |