| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24621 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2025-07-11 | 1.03770000 | 1.05070000 | 购买 |
| 24622 | 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 2025-07-11 | 1.20030000 | 1.20030000 | 购买 |
| 24623 | 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 2025-07-11 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 24624 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2025-07-11 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 24625 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2025-07-11 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 24626 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2025-07-11 | 1.02770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 24627 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2025-07-11 | 1.02360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 24628 | 020977 | 银华长荣混合C | 2025-07-11 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 24629 | 020963 | 中信保诚景华D | 2025-07-11 | 1.07760000 | 1.10420000 | 购买 |
| 24630 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2025-07-11 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 24631 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2025-07-11 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 24632 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2025-07-11 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 24633 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2025-07-11 | 1.13140000 | 1.15640000 | 购买 |
| 24634 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2025-07-11 | 1.42250000 | 1.48200000 | 购买 |
| 24635 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2025-07-11 | 1.11950000 | 1.13150000 | 购买 |
| 24636 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 2025-07-11 | 1.11760000 | 1.11760000 | 购买 |
| 24637 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2025-07-11 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 24638 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2025-07-11 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 24639 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2025-07-11 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 24640 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2025-07-11 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |