| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24621 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 2026-03-20 | 1.31320000 | 1.31320000 | 购买 |
| 24622 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.16390000 | 1.16390000 | 购买 |
| 24623 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 24624 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2026-03-20 | 1.29300000 | 1.29300000 | 购买 |
| 24625 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2026-03-20 | 1.78300000 | 1.78300000 | 购买 |
| 24626 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2026-03-20 | 1.76210000 | 1.76210000 | 购买 |
| 24627 | 020738 | 安信宝利债券C | 2026-03-20 | 1.06580000 | 1.13980000 | 购买 |
| 24628 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2026-03-19 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 24629 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2026-03-19 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 24630 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2026-03-19 | 0.14410000 | 0.14410000 | 购买 |
| 24631 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2026-03-19 | 0.14280000 | 0.14280000 | 购买 |
| 24632 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2026-03-20 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 24633 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2026-03-20 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 24634 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2026-03-20 | 1.00790000 | 1.05320000 | 购买 |
| 24635 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2026-03-20 | 1.00740000 | 1.04970000 | 购买 |
| 24636 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2026-03-20 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 24637 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2026-03-20 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 24638 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2026-03-20 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 24639 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2026-03-20 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 24640 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2026-03-20 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |