| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24621 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2026-07-01 | 2.11450000 | 2.11450000 | 购买 |
| 24622 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2026-07-01 | 2.08900000 | 2.08900000 | 购买 |
| 24623 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2026-07-01 | 1.63300000 | 1.63300000 | 购买 |
| 24624 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2026-07-01 | 2.80200000 | 2.80200000 | 购买 |
| 24625 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2026-06-30 | 1.16320000 | 1.16320000 | 购买 |
| 24626 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2026-07-01 | 1.03330000 | 1.04830000 | 购买 |
| 24627 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2026-07-01 | 1.03250000 | 1.04750000 | 购买 |
| 24628 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2026-07-01 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 24629 | 020590 | 融通通宸债券C | 2026-07-01 | 1.11810000 | 1.13010000 | 购买 |
| 24630 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2026-07-01 | 1.38210000 | 1.45820000 | 购买 |
| 24631 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2026-07-01 | 1.37220000 | 1.44790000 | 购买 |
| 24632 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2026-06-30 | 1.18760000 | 1.23160000 | 购买 |
| 24633 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2026-07-01 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 24634 | 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 2026-07-01 | 1.03390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 24635 | 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 2026-07-01 | 1.03070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 24636 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 2026-07-01 | 2.66830000 | 2.66830000 | 购买 |
| 24637 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-07-01 | 1.93630000 | 1.93630000 | 购买 |
| 24638 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-07-01 | 1.92290000 | 1.92290000 | 购买 |
| 24639 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2026-07-01 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 24640 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2026-07-01 | 1.22080000 | 1.22080000 | 购买 |