| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24641 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2025-07-11 | 1.02350000 | 1.06610000 | 购买 |
| 24642 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2025-07-11 | 1.01760000 | 1.04920000 | 购买 |
| 24643 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 2025-07-11 | 1.19920000 | 1.23320000 | 购买 |
| 24644 | 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 2025-07-11 | 1.00970000 | 1.05850000 | 购买 |
| 24645 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2025-07-11 | 1.11080000 | 1.13880000 | 购买 |
| 24646 | 021012 | 招商招享纯债D | 2025-07-11 | 1.08470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 24647 | 020893 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 2025-07-11 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 24648 | 020894 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 2025-07-11 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 24649 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2025-07-11 | 1.33440000 | 1.34570000 | 购买 |
| 24650 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2025-07-11 | 1.32790000 | 1.33920000 | 购买 |
| 24651 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 2025-07-11 | 1.11610000 | 1.18670000 | 购买 |
| 24652 | 020539 | 银华安泰债券A | 2025-07-11 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 24653 | 020540 | 银华安泰债券C | 2025-07-11 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 24654 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2025-07-11 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 24655 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 2025-07-11 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 24656 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 2025-07-11 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 24657 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2025-07-10 | 0.83420000 | 0.83420000 | 购买 |
| 24658 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2025-07-11 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 24659 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2025-07-11 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 24660 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-07-11 | 1.01990000 | 1.03990000 | 购买 |