| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24641 | 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 2026-07-02 | 1.26070000 | 1.28570000 | 购买 |
| 24642 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 2026-07-01 | 1.03830000 | 1.08560000 | 购买 |
| 24643 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 2026-07-01 | 1.04220000 | 1.10820000 | 购买 |
| 24644 | 020595 | 浙商中短债D | 2026-07-01 | 1.18310000 | 1.20200000 | 购买 |
| 24645 | 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 2025-10-14 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 24646 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2026-07-01 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 24647 | 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 2025-10-14 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 24648 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2026-07-01 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 24649 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2026-07-01 | 1.41450000 | 1.41450000 | 购买 |
| 24650 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2026-07-01 | 1.40330000 | 1.40330000 | 购买 |
| 24651 | 020616 | 方正富邦货币C | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24652 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2026-07-01 | 2.01390000 | 2.01390000 | 购买 |
| 24653 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2026-07-01 | 3.42260000 | 3.42260000 | 购买 |
| 24654 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2026-07-01 | 3.39070000 | 3.39070000 | 购买 |
| 24655 | 020580 | 广发景和中短债D | 2026-07-01 | 1.05640000 | 1.09280000 | 购买 |
| 24656 | 020407 | 工银传媒指数E | 2026-07-01 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 24657 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 2026-07-01 | 2.35080000 | 2.35080000 | 购买 |
| 24658 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 2026-07-01 | 2.32480000 | 2.32480000 | 购买 |
| 24659 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2026-05-07 | 0.97990000 | 0.97990000 | 购买 |
| 24660 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2026-05-07 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |