| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24641 | 019332 | 华富产业智选混合A | 2024-12-03 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 24642 | 019333 | 华富产业智选混合C | 2024-12-03 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 24643 | 019916 | 富国医药创新股票A | 2026-03-20 | 1.58430000 | 1.58430000 | 购买 |
| 24644 | 019917 | 富国医药创新股票C | 2026-03-20 | 1.56390000 | 1.56390000 | 购买 |
| 24645 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2026-03-20 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 24646 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2026-03-20 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 24647 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 2026-03-20 | 2.30230000 | 2.30230000 | 购买 |
| 24648 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 2026-03-20 | 2.27780000 | 2.27780000 | 购买 |
| 24649 | 019189 | 华商品质价值混合A | 2026-03-20 | 1.98740000 | 1.98740000 | 购买 |
| 24650 | 019190 | 华商品质价值混合C | 2026-03-20 | 1.94140000 | 1.94140000 | 购买 |
| 24651 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2026-03-20 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 24652 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2026-03-20 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 24653 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2026-03-20 | 1.52720000 | 1.52720000 | 购买 |
| 24654 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2026-03-20 | 1.51530000 | 1.51530000 | 购买 |
| 24655 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2026-03-20 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |
| 24656 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2026-03-20 | 1.13190000 | 1.13190000 | 购买 |
| 24657 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2026-03-20 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 24658 | 020627 | 广发安泽短债D | 2026-03-20 | 1.02830000 | 1.12500000 | 购买 |
| 24659 | 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-01-16 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 24660 | 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-02-06 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |