| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-07-11 | 1.01850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 24662 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2025-07-11 | 1.02380000 | 1.03980000 | 购买 |
| 24663 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2025-07-11 | 1.02050000 | 1.03650000 | 购买 |
| 24664 | 021017 | 广发景宏债券C | 2025-07-11 | 1.02120000 | 1.08580000 | 购买 |
| 24665 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2025-07-11 | 1.04500000 | 1.14360000 | 购买 |
| 24666 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2025-07-11 | 1.05090000 | 1.07190000 | 购买 |
| 24667 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2025-07-11 | 1.33910000 | 1.33910000 | 购买 |
| 24668 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2025-07-11 | 1.33150000 | 1.33150000 | 购买 |
| 24669 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-11 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 24670 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-11 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 24671 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2025-07-11 | 1.09110000 | 1.11080000 | 购买 |
| 24672 | 021026 | 德邦短债D | 2025-07-11 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 24673 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2025-07-11 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 24674 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2025-07-10 | 1.90350000 | 1.90350000 | 购买 |
| 24675 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 2025-07-11 | 1.59350000 | 1.59350000 | 购买 |
| 24676 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 2025-07-11 | 1.42390000 | 1.94190000 | 购买 |
| 24677 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 2025-07-11 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 24678 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 2025-07-11 | 1.87720000 | 1.94520000 | 购买 |
| 24679 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2025-07-11 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 24680 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2025-07-11 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |