| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | 021064 | 工银瑞升债券C | -- | -- | 购买 | |
| 24662 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2024-04-30 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 24663 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2024-04-30 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 24664 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2024-04-30 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 24665 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 24666 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 24667 | 563180 | 高股息 | -- | -- | 购买 | |
| 24668 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2024-04-30 | 1.49450000 | 1.49450000 | 购买 |
| 24669 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-04-30 | 2.25100000 | 2.25100000 | 购买 |
| 24670 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24671 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24672 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 24673 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 24674 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 24675 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 24676 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2024-04-30 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 24677 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-04-30 | 0.61480000 | 0.61480000 | 购买 |
| 24678 | 021356 | 信澳新目标混合C | 2024-04-30 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 24679 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 24680 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | 购买 |