| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | 019217 | 永赢腾利债券A | 2026-07-02 | 1.04230000 | 1.06030000 | 购买 |
| 24662 | 019218 | 永赢腾利债券C | 2026-07-02 | 1.03580000 | 1.05380000 | 购买 |
| 24663 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2026-07-01 | 1.02750000 | 1.05250000 | 购买 |
| 24664 | 020326 | 南方安裕混合E | 2026-07-02 | 1.12870000 | 1.50710000 | 购买 |
| 24665 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2026-07-02 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |
| 24666 | 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 2026-07-02 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 24667 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2026-06-30 | 1.17470000 | 1.23500000 | 购买 |
| 24668 | 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-07-02 | 1.07240000 | 1.10440000 | 购买 |
| 24669 | 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-07-02 | 1.07370000 | 1.10870000 | 购买 |
| 24670 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | 购买 | |
| 24671 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-02 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 24672 | 020606 | 南方日添益货币C | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24673 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2026-07-01 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 24674 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2026-07-02 | 1.03180000 | 1.07480000 | 购买 |
| 24675 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2026-07-02 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 24676 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24677 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2026-07-02 | 1.09710000 | 1.12610000 | 购买 |
| 24678 | 020670 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 2026-07-02 | 4.35660000 | 4.35660000 | 购买 |
| 24679 | 020671 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 2026-07-02 | 4.32570000 | 4.32570000 | 购买 |
| 24680 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2026-07-02 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |