| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24681 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 2026-03-20 | 1.05720000 | 1.05720000 | 购买 |
| 24682 | 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 2026-03-20 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 24683 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2026-03-20 | 1.46570000 | 1.46570000 | 购买 |
| 24684 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2026-03-20 | 1.45440000 | 1.45440000 | 购买 |
| 24685 | 020768 | 中信保诚国企红利量化股票A | 2026-03-20 | 1.13620000 | 1.14820000 | 购买 |
| 24686 | 020769 | 中信保诚国企红利量化股票C | 2026-03-20 | 1.12230000 | 1.13430000 | 购买 |
| 24687 | 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 2026-03-20 | 1.05100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 24688 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 2026-03-20 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 24689 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2025-09-15 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 24690 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2025-09-15 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 24691 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2026-03-20 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 24692 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2026-03-20 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 24693 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.93510000 | 1.93510000 | 购买 |
| 24694 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.92340000 | 1.92340000 | 购买 |
| 24695 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 2026-03-20 | 1.05770000 | 1.08600000 | 购买 |
| 24696 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2026-03-20 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 24697 | 019498 | 兴全创新优势混合A | 2026-03-20 | 1.85970000 | 1.85970000 | 购买 |
| 24698 | 019499 | 兴全创新优势混合C | 2026-03-20 | 1.83790000 | 1.83790000 | 购买 |
| 24699 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2026-03-20 | 1.31290000 | 1.31290000 | 购买 |
| 24700 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |