| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24681 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2026-07-02 | 0.89930000 | 0.89930000 | 购买 |
| 24682 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2026-07-02 | 0.89570000 | 0.89570000 | 购买 |
| 24683 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2026-07-01 | 1.03250000 | 1.05590000 | 购买 |
| 24684 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2026-07-01 | 1.03850000 | 1.04460000 | 购买 |
| 24685 | 020667 | 富国创业板200ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.68450000 | 1.68450000 | 购买 |
| 24686 | 020668 | 富国创业板200ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.67690000 | 1.67690000 | 购买 |
| 24687 | 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 2026-07-02 | 1.16790000 | 1.18510000 | 购买 |
| 24688 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2026-07-02 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 24689 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2026-07-02 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 24690 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2026-07-01 | 1.46870000 | 1.46870000 | 购买 |
| 24691 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2026-07-01 | 1.44900000 | 1.44900000 | 购买 |
| 24692 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2026-07-02 | 1.02950000 | 1.06450000 | 购买 |
| 24693 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-07-02 | 1.44430000 | 1.69610000 | 购买 |
| 24694 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-07-02 | 1.44050000 | 1.68550000 | 购买 |
| 24695 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2026-07-02 | 1.15910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 24696 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2026-07-01 | 2.02560000 | 2.02560000 | 购买 |
| 24697 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2026-07-02 | 1.18770000 | 1.18770000 | 购买 |
| 24698 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2026-07-02 | 1.00740000 | 1.06950000 | 购买 |
| 24699 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2026-07-02 | 4.29760000 | 4.29760000 | 购买 |
| 24700 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2026-07-02 | 4.23750000 | 4.23750000 | 购买 |