| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2026-07-02 | 1.31560000 | 1.31560000 | 购买 |
| 24702 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24703 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24704 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2026-07-02 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 24705 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2026-07-02 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 24706 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-07-02 | 1.43500000 | 1.43500000 | 购买 |
| 24707 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-07-02 | 1.42810000 | 1.42810000 | 购买 |
| 24708 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2026-07-02 | 1.36520000 | 1.36520000 | 购买 |
| 24709 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2026-07-02 | 1.34920000 | 1.34920000 | 购买 |
| 24710 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2026-07-02 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 24711 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2026-07-02 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 24712 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2026-07-02 | 0.99850000 | 1.08650000 | 购买 |
| 24713 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2026-07-02 | 0.99130000 | 1.07930000 | 购买 |
| 24714 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 2026-07-02 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 24715 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 2026-07-02 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 24716 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2026-07-02 | 2.13850000 | 2.13850000 | 购买 |
| 24717 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2026-07-02 | 2.09570000 | 2.09570000 | 购买 |
| 24718 | 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A | 2026-07-02 | 1.57100000 | 1.57100000 | 购买 |
| 24719 | 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C | 2026-07-02 | 1.56390000 | 1.56390000 | 购买 |
| 24720 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2026-07-02 | 1.04750000 | 1.07850000 | 购买 |