| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 24702 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24703 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24704 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2024-04-30 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |
| 24705 | 020138 | 永赢启鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24706 | 020139 | 永赢启鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24707 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-04-30 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 24708 | 563150 | 油气资源 | -- | -- | 购买 | |
| 24709 | 020416 | 农银先进制造混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24710 | 020417 | 农银先进制造混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24711 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 24712 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 24713 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 24714 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 24715 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | 购买 | |
| 24716 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | 购买 | |
| 24717 | 159300 | 富国沪深300ETF | -- | -- | 购买 | |
| 24718 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 24719 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 24720 | 014732 | 德邦锐升债券A | -- | -- | 购买 |