| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2025-07-11 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 24702 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 24703 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 24704 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2025-07-11 | 1.15000000 | 1.15000000 | 购买 |
| 24705 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2025-07-11 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 24706 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2025-07-11 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 24707 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2025-07-11 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 24708 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2025-07-11 | 1.20280000 | 1.20280000 | 购买 |
| 24709 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2025-07-11 | 1.19890000 | 1.19890000 | 购买 |
| 24710 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2025-07-11 | 1.31230000 | 1.34230000 | 购买 |
| 24711 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2025-07-11 | 1.29230000 | 1.32030000 | 购买 |
| 24712 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 2025-07-11 | 1.19670000 | 1.19670000 | 购买 |
| 24713 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 2025-07-11 | 1.19030000 | 1.19030000 | 购买 |
| 24714 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2025-07-11 | 1.28620000 | 1.28620000 | 购买 |
| 24715 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2025-07-11 | 1.28310000 | 1.28310000 | 购买 |
| 24716 | 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-09 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 24717 | 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-10 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 24718 | 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-07-10 | 1.11620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 24719 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2025-07-11 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 24720 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2025-07-11 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |