| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24721 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-18 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 24722 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2026-03-20 | 1.76080000 | 1.76080000 | 购买 |
| 24723 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.51530000 | 1.51530000 | 购买 |
| 24724 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.50570000 | 1.50570000 | 购买 |
| 24725 | 020700 | 广发中债农发债总指数D | 2026-03-20 | 1.04170000 | 1.12730000 | 购买 |
| 24726 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2026-03-20 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 24727 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2026-03-20 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 24728 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 24729 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 24730 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2026-03-20 | 1.12270000 | 1.15570000 | 购买 |
| 24731 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 2026-03-20 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 24732 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 2026-03-20 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 24733 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 2026-03-20 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 24734 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 2026-03-20 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 24735 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2026-03-19 | 1.26770000 | 1.26770000 | 购买 |
| 24736 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2026-03-19 | 1.26030000 | 1.26030000 | 购买 |
| 24737 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24738 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24739 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2026-03-20 | 3.61300000 | 3.61300000 | 购买 |
| 24740 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2026-03-20 | 3.64200000 | 3.64200000 | 购买 |