| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24721 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2026-07-02 | 1.04130000 | 1.07230000 | 购买 |
| 24722 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 2026-07-02 | 1.90890000 | 1.90890000 | 购买 |
| 24723 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 2026-07-02 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 24724 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 2026-07-02 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 24725 | 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 2026-07-02 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 24726 | 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 2026-07-02 | 1.06140000 | 1.06140000 | 购买 |
| 24727 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 2025-04-24 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 24728 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 2025-04-24 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 24729 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2026-07-02 | 1.44280000 | 1.95350000 | 购买 |
| 24730 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2026-07-02 | 1.42950000 | 1.54650000 | 购买 |
| 24731 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 2026-07-02 | 1.73200000 | 1.73200000 | 购买 |
| 24732 | 020568 | 泓德智选启航混合C | 2026-07-02 | 1.71620000 | 1.71620000 | 购买 |
| 24733 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2026-07-02 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 24734 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2026-07-02 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 24735 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2026-07-02 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 24736 | 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-30 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 24737 | 019997 | 长信优势行业混合A | 2026-07-02 | 1.69690000 | 1.69690000 | 购买 |
| 24738 | 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-06-30 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 24739 | 019998 | 长信优势行业混合C | 2026-07-02 | 1.73560000 | 1.73560000 | 购买 |
| 24740 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2026-07-02 | 1.02120000 | 1.08010000 | 购买 |