| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24741 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2025-07-11 | 1.19570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 24742 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2025-07-09 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 24743 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2025-07-11 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 24744 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2025-07-11 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 24745 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2025-07-11 | 1.28280000 | 1.28280000 | 购买 |
| 24746 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2025-07-11 | 1.27970000 | 1.27970000 | 购买 |
| 24747 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2025-07-09 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 24748 | 020055 | 永赢悦享债券A | 2025-07-11 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 24749 | 020056 | 永赢悦享债券C | 2025-07-11 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 24750 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 2025-07-11 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 24751 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 2025-07-11 | 1.33790000 | 1.33790000 | 购买 |
| 24752 | 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 2025-07-11 | 1.33120000 | 1.33120000 | 购买 |
| 24753 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 2025-07-11 | 1.18930000 | 1.18930000 | 购买 |
| 24754 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 2025-07-11 | 1.26760000 | 1.26760000 | 购买 |
| 24755 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2025-07-11 | 1.15440000 | 1.15440000 | 购买 |
| 24756 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2025-07-11 | 1.36410000 | 1.41410000 | 购买 |
| 24757 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2025-07-11 | 1.02880000 | 1.03490000 | 购买 |
| 24758 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2025-07-11 | 1.15050000 | 1.16050000 | 购买 |
| 24759 | 021130 | 信澳鑫安债券C | 2025-07-11 | 1.01100000 | 1.06300000 | 购买 |
| 24760 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 2025-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |