| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24741 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.55000000 | 1.55000000 | 购买 |
| 24742 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.54220000 | 1.54220000 | 购买 |
| 24743 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2026-03-20 | 1.02060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 24744 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-03-20 | 1.34680000 | 1.34680000 | 购买 |
| 24745 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-03-20 | 1.33860000 | 1.33860000 | 购买 |
| 24746 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2026-03-20 | 1.56310000 | 1.56310000 | 购买 |
| 24747 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2026-03-20 | 1.55670000 | 1.55670000 | 购买 |
| 24748 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-20 | 1.53590000 | 1.53590000 | 购买 |
| 24749 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-20 | 1.52480000 | 1.52480000 | 购买 |
| 24750 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2026-03-18 | 1.41910000 | 1.41910000 | 购买 |
| 24751 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2026-03-20 | 1.69610000 | 1.80410000 | 购买 |
| 24752 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2026-03-20 | 1.68230000 | 1.79030000 | 购买 |
| 24753 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2026-03-20 | 2.83550000 | 2.83550000 | 购买 |
| 24754 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2026-03-20 | 2.79470000 | 2.79470000 | 购买 |
| 24755 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-18 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 24756 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-18 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 24757 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2026-03-20 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 24758 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2026-03-20 | 1.01470000 | 1.06120000 | 购买 |
| 24759 | 019642 | 农银国企优选混合A | 2025-04-21 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 24760 | 019643 | 农银国企优选混合C | 2025-04-21 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |