| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24741 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2026-07-02 | 0.55410000 | 0.55410000 | 购买 |
| 24742 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 2026-07-02 | 1.24500000 | 1.24500000 | 购买 |
| 24743 | 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 2026-07-02 | 1.05010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 24744 | 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 2026-07-02 | 1.04030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 24745 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-12-17 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 24746 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-12-17 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 24747 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 2026-07-02 | 1.04140000 | 1.04960000 | 购买 |
| 24748 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 2026-07-02 | 1.03250000 | 1.04000000 | 购买 |
| 24749 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 24750 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 24751 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 4.21270000 | 4.21270000 | 购买 |
| 24752 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 4.19330000 | 4.19330000 | 购买 |
| 24753 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2026-07-02 | 1.01940000 | 1.08420000 | 购买 |
| 24754 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2026-07-02 | 1.01880000 | 1.07930000 | 购买 |
| 24755 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 2026-07-02 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 24756 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 2026-07-02 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 24757 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 2026-07-02 | 1.43900000 | 1.43900000 | 购买 |
| 24758 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 2026-07-02 | 1.43050000 | 1.43050000 | 购买 |
| 24759 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2026-07-02 | 1.22400000 | 1.22400000 | 购买 |
| 24760 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2026-07-02 | 1.57330000 | 1.57330000 | 购买 |